公告日期：2020-11-20

　　 关于民生加银家盈半年定期宝理财债券型 证券投资基金降低管理费费率、托管费费 率和销售服务费费率并根据法律法规修改

基金合同和托管协议的公告

民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“我司”）旗下“民生加银家盈半年定期宝理财债券

型证券投资基金”（基金代码：000799，以下简称“本基金”）于 2018 年 2 月 11 日成立，后经中国证监

会要求对《民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）

进行修改，新的基金合同于 2018 年 8 月 13 日生效。本基金于 2019 年 2 月 27 日暂停运作。当前基金资产

净值为 0,基金份额持有人人数为 0,不存在基金份额持有人。为更好地满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》有关规定，经与本基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，本公司决定于 2020 年

11 月 23 日起，降低本基金的管理费费率、托管费费率和销售服务费费率，并根据法律法规、监管规定对本基金的《基金合同》和《民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金托管协议》（以下简称

“《托管协议》”）作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、 降低基金管理费、托管费和销售服务费费率的方案

自 2020 年 11 月 23 日起，本基金的管理费费率由 0.27%/年调整为 0.15%/年，本基金的托管费费率由

0.08%/年调整为 0.05%/年，本基金的销售服务费费率由 0.25%/年调整为 0.01%/年。

二、本次《基金合同》和《托管协议》的修订内容

1、我司降低基金管理费费率、托管费费率和销售服务费费率，管理费费率由原来的 0.27%/年降至

0.15%/年，托管费费率由原来的 0.08%/年降至 0.05%/年，销售服务费费率由原来的 0.25%/年降至

0.01%/年。

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