公告日期：2023-06-05

民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金
2023 年第 1 次分红公告

公告送出日期：2023 年 6 月 5 日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金

基金简称 民生加银半年理财

基金主代码 000799

基金合同生效日 2018年8月13日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
公告依据 证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》、《民生加银家盈半年
定期宝理财债券型证券投资基金基金合同》、《民
生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金
招募说明书》及其更新

收益分配基准日 2023年5月26日

本次分红为民生加银家盈半年定期宝理财债券型
有关年度分红次数的说明 证券投资基金2023年度的第1次分红

基准日基金份额净值

截止基准 1.0102

（单位：人民币元）

日基金的

基准日基金可供分配利

相关指标 79,006,671.43

润（单位：人民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10 份基

0.102

金份额）

注：1、本基金于 2018 年 2 月 11 日成立，根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意
见》等相关规定，对基金合同进行了修改，修改后的基金合同自 2018 年 8 月 13 日起生效；
2、根据《民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
3、本次分红方案：每 10 份基金份额派发红利 0.102 元。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月6日

除息日 2023年6月6日

现金红利发放日 2023年6月7日

权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有限
分红对象 公司登记在册的本基金基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2023年6月6日
除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于2023年6月7
红利再投资相关事项的说明 日直接计入其基金账户，投资者可于2023年6月8日起到各
销售机构查询，并在本基金规定的开放期内办理赎回。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有
税收相关事项的说明 关税收问题的通知》（财税［2002］128号），基金向投资
者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：1、本次收益分配方案已经本基金的托管人中国农业银行股份有限公司复核。

2、本次红利款将于 2023 年 6 月 7 日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

3.1 权益登记日……
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