公告日期：2023-06-12

万家基金管理有限公司关于万家货币市场证券投资基金调整收益支
付方式、增设 D 类基金份额并修改基金合同与托管协议的公告

万家货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人为万家基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”），基金托管人为华夏银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

为了提升客户体验，为投资者提供更好的理财服务，本公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《万家货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，经与本基金基金托管人协商一致，并报中
国证监会备案，决定于 2023 年 6 月 15 日起，调整本基金收益支付方式并增设本基金 D 类
基金份额，并相应修改《基金合同》和《万家货币市场证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）中相关条款。现将具体事宜公告如下：

一、调整收益支付方式

本基金当前的收益支付方式为“每日分配、按月支付”，现调整为“每日分配、按日支付”，同步修改《基金合同》相关条款。《基金合同》主要修订内容如下：

1、《基金合同》“第十六部分 基金的收益与分配 三、基金收益分配原则”中：

原表述：

“（一）同一基金类别的每一基金份额享有同等分配权。

（二）基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配。

（三）“每日分配、按月支付”。本基金的基金份额采用人民币 1.00 元的固定份额净值交易方式，自基金合同生效日起每日将基金份额实现的基金净收益分配给基金份额持有人，并按月结转到基金份额持有人基金账户，使基金账面份额净值始终保持 1.00 元；基金投资当期亏损时，相应调减基金份额持有人持有份额，基金份额净值始终为 1.00 元。

（四）“每日分配”。本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金净收益为基准，为基金份额持有人每日计算当日收益并分配到其收益账户。

若当日净收益大于零时，为基金份额持有人记正收益；若当日净收益小于零时，为基金份额持有人记负收益；若当日净收益等于零时，为基金份额持有人不记收益。

基金份额持有人当日收益的精度为 0.01 元，如收益为正，则采取小数点后第 3 位去尾
原则；如收益为负，则采取非零即入原则。因收益分配的尾差所形成的余额归入基金财产。
（五）“按月支付”。每月累计收益采用红利再投资（即红利转基金份额）方式结转为基金份额，基金份额持有人可通过赎回基金份额获得现金收益；若基金份额持有人在每月累计收益支付时，其累计收益为负值，则将缩减其基金份额。

若基金份额持有人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清，若收益为负值，则将从基金份额持有人赎回基金款中扣除。

（六）本基金的基金合同生效后，每月集中结转当前累计收益。基金合同生效不满 1个月不结转。

（七）当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。

（八）在符合有关法律法规规定，并且不影响基金份额持有人利益情况下，经与基金托管人协商一致后，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过，基金管理人应于实施更改前依照有关规定在中国证监会指定媒介上公告。
（九）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。”

修订为：

“（一）同一基金类别的每一基金份额享有同等分配权。

（二）基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配。

（三）“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。

（四）“每日分配”。本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。

（五）“按日支付”。本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每日收益支付时，其当日净收益大于零时，则为投资者增加相应的基金份额；若当日净收益等于零时，则保持投资者基金份额不变；若当日净收益小于零时，相应缩减投资者相应的基金份额。

（六）基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金某类基金份额余额时，基金管理人自动将该基金份额持有人的该类基金份额未付收益一并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有人；基金份额持有人部分赎回其持有的某类基金份额……
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