公告日期：2022-09-28

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金
投资爱尔眼科非公开发行股票的公告

工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了爱尔眼科医院集团股

份有限公司（爱尔眼科，代码300015)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投

资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资

爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下：

序号 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比 限售期

例 例

1 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 1,887,504 49,999,980.96 1.67% 46,470,348.48 1.55% 6个月

2 工银瑞信健康生活混合型证券投资基金 566,251 14,999,988.99 1.27% 13,941,099.62 1.18% 6个月

3 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 377,500 9,999,975.00 0.48% 9,294,050.00 0.44% 6个月

4 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基 188,750 4,999,987.50 1.78% 4,647,025.00 1.66% 6个月

金

5 工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投 188,750 4,999,987.50 0.10% 4,647,025.00 0.09% 6个月

资基金

6 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 377,500 9,999,975.00 1.02% 9,294,050.00 0.95% 6个月

7 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 12,268,789 325,000,220.61 2.11% 302,057,585.18 1.96% 6个月

8 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 3,171,007 83,999,975.43 2.11% 78,070,192.34 1.96% 6个月

9 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 2,076,255 54,999,994.95 2.11% 51,117,398.10 1.96% 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2022年9月26日数据。
特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2022年9 月28 日

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