近期市场交易热点主要围绕人工智能/算力、央国企与机器人展开。热点一：人工智能/算力。政策端，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，持续推进产业焕新。软件端，Sora推动多模态应用落地；硬件端，英伟达财报大超预期，凸显强劲需求，算力等硬件需求持续上升。热点二：央国企。在市值管理政策出台与ETF增量资金持续涌入的背景下，上周央国企板块的表现依旧亮眼，其中有短期事件催化和高股息加持的煤炭板块与石油石化领涨，中船系持续强势。热点三：机器人。特斯拉公布最新Optimus进展，相关性能进一步提升，此次展示的Optimus在行走过程中步伐更稳健，动作也更加流畅。同时，贝佐斯、英伟达将投资类人机器人初创公司Figure AI，而在英伟达GTC 2024大会上，有望看到机器人领域的新变化。多重催化下，此前超跌的机器人板块走强。