公告日期：2020-12-01

　　 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信目标收益一年定期开放债

券型证券投资基金计提管理费的公告

工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于 2020 年 11 月 25 日在《证券日报》

和本公司网站（www.icbccs.com.cn）发布了《工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金开放第六次申购、赎回、转换业务的公告》。根据《工银瑞信目标收益一年定期

开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，2020 年 11 月 26 日为工银瑞信目标收益

一年定期开放债券型证券投资基金（基金代码：A 类：006470；C 类：000728，以下简称：“本基金”）管理费计提日，现将相关事项公告如下：

　　一、管理费计提方法

　　根据《工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《基金合同》”和“《招募说明书》”）的约定，本基金采用浮动管理费方式，于每个封闭期最后一日以各类基金份额在该封闭期内的期间年化收益率为基础分别计算并计提该封闭期期间各类基金份额的管理费。基金管理费以封闭期最后一日计提管理费前的基金资产净值为基数，以封闭期内各类基金份额的期间年化收益率为基础分档收取，具体管理费计提方法及管理费分档费率表请详细阅读《基金合同》和《招募说明书》。

　　二、管理费计提结果

　　本基金第六个封闭期为 2019 年 11 月 27 日至 2020 年 11 月 26 日，实际天数为 366 天。

2020 年 11 月 26 日为本基金第六个封闭期最后一日，该日本基金计提管理费前的 A 类基金

资产净值（四舍五入至 0.01 元）为 524,596,507.45 元，基金份额净值（四舍五入至

0.001 元）为 1.206 元，封闭期间内收益分配金额为 0 元；C 类基金资产净值（四舍五入至

0.01 元）为 61,732,477.76 元，基金份额净值（四舍五入至 0.001 元）为 1.195 元，封闭期

间内收益分配金额为 0 元。按此计算，第六个封......
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