公告日期：2022-04-22

华宝现金宝货币市场基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 华宝基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
华宝现金宝货币 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝现金宝货币
基金主代码 240006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 3 月 31 日
报告期末基金份额总额 58,725,431,328.26 份
投资目标 保持本金的安全性和基金财产的流动性，追求高于比较
基准的稳定收益。
投资策略 研究宏观经济指标及利率变动趋势，确定投资组合平均
久期。在满足投资组合平均久期的条件下， 充分考虑相
关品种的收益性、流动性、信用等级，确定组合配置。
利用现代金融分析方法和工具，优化组合配置效果，实
现组合增值。采用均衡分布、滚动投资、优化期限配置
等方法，加强流动性管理。实时监控各品种利率变动，
捕捉无风险套利机会。
业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,
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其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基
金。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华宝现金宝货币 A
华宝现金
宝货币 B
华宝现金
宝货币 E
下属分级基金的交易代码 240006 240007 000678
报告期末下属分级基金的份额总额 49,886,397,327.82 份
612,289,7
24.05 份
8,226,744
,276.39 份
§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
华宝现金宝货币 A 华宝现金宝货币 B 华宝现金宝货币 E
1.本期已实现收益 244,848,155.13 3,155,554.18 47,890,418.91
2.本期利润 244,848,155.13 3,155,554.18 47,890,418.91
3.期末基金资产净值 49,886,397,327.82 612,289,724.05 8,226,744,276.39
注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
由于货币市场基金采用实际利率计算投资账面价值，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现
收益和本期利润的金额相等。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝现金宝货币 A
阶段 净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.4901% 0.0004% 0.3329% 0.0000% 0.1572% 0.0004%
过去六个月 0.9969% 0.0010% 0.6732% 0.0000% 0.3237% 0.0010%
过去一年 2.0453% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 0.6953% 0.0010%
过去三年 6.6207% 0.0011% 4.0500% 0.0000% 2.5707% 0.0011%
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过去五……
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