公告日期：2024-02-21

中海中短债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024年2月21日

1. 公告基本信息

基金名称 中海中短债债券型证券投资基金

基金简称 中海中短债

基金主代码 000674

基金合同生效日 2020年6月5日

基金管理人名称 中海基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中海中短债债券型证

券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024年2月8日

有关年度分红次数的 本次分红为2024年的第一次分红
说明

下属分级基金的基金 中海中短债债券A 中海中短债债券C

简称

下属分级基金的交易 000674 019648

代码

基 准 日 下

属 分 级 基

金 份 额 净 0.9379 0.9369

截止基准 值（单 位 ：
日下属分 人民币元）

级基金的 基 准 日 下

相关指标 属 分 级 基

金 可 供 分 3,426,684.12 -

配利润（单

位: 人 民 币

元）

本次下属分级基金分

红方案（单位：元/10份 0.0400 -

基金份额）

注：（1）根据基金合同规定，本基金每年收益分配次数最多为12次。

（2）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应
分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及
时公告调整本次分红相关事项。

（3）本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调
整。分红金额如有变化，本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告，最终收益分配方案
则以该公告为准，以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年2月22日

除息日 2024年2月22日

现金红利发放日 2024年2月23日

分红对象 权益登记日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全

体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值（NAV）确定日为2024年2月22日，其红利再投

资所转换的基金份额将于2024年2月23日计入其基金账

户，2024年2月26日起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开

税收相关事项的说明 放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个

人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人

所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者

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