公告日期：2021-07-31

国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧袋机制并
相应修订基金合同、托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》（以下简称“《侧袋机制指引》”）等法律法规规定及各基金基金合同的约定，经与各基金托管人协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，国寿安保基金管理有限公司（以下简称“本公司”） 旗下部分公募基金就引入侧袋机制事宜修订基金合同、托管协议等法律文件。本次修订将自2021年7月31日起正式生效。现将基金合同、托管协议修订情况公告如下：

一、修订基金范围

本次修订涉及本公司旗下26只公募基金，详细名单见下表。

序号 基金名称

1 国寿安保中债 1-3 年国开行债券指数型证券投资基金

2 国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金

3 国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金

4 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金

5 国寿安保安康纯债债券型证券投资基金

6 国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金

7 国寿安保安盛纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

8 国寿安保安享纯债债券型证券投资基金

9 国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金

10 国寿安保安泽纯债 39 个月定期开放债券型证券投资基金

11 国寿安保瑞和纯债 66 个月定期开放债券型证券投资基金

12 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金

13 国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金

14 国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金

15 国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

16 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金

17 国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

18 国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

19 国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金

20 国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金

21 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金

22 国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金

23 国寿安保尊享债券型证券投资基金

24 国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金

25 国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金

26 国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金

二、基金合同修订主要内容

本次修订系根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》的相关规定增加侧袋机制，主要包括侧袋机制实施条件、实施程序和特定资产范围、侧袋账户运作安排、主袋账户的投资安排、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会表决权、实施侧袋机制期间的基金资产估值、实施侧袋机制期间的基金费用、实施侧袋机制期间的收益分配、侧袋机制信息披露等安排。

基金合同修改对照表：以国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金基金合同为例

《基金合同》修订前 《基金合同》修订后

第二部分 释义

新增：

59、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账
户分离至一个专门 账户进行处置清算， 目的在于有 效隔离
并化解风险，确保 投资者得到公平对待 ，属于流动 性风险
管理工具。侧袋机 制实施期间，原有账 户称为主袋 账户，
专门账户称为侧袋账户

6……
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