公告日期：2023-09-28

博时现金收益证券投资基金

更新招募说明书

基金管理人: 博时基金管理有限公司

基金托管人: 交通银行股份有限公司

【重要提示】

博时现金收益证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会于 2003
年 12 月 5 日证监基金字[2003]134 号文批准公开发行。本基金的基金合同于 2004 年 1 月 16
日正式生效。本基金为契约型开放式。

博时基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金主要投资于货币市场工具，对流动性要求较高，这种确保高流动性的投资策略有可能造成投资收益的减少，另一方面，由于大额赎回被迫减仓的个券，若市场流动性弱，变现冲击成本较大，会造成变现损失，降低资产净值。例如，为满足投资者的赎回需要，基金可能保留大量的现金，而现金的投资收益最低，从而造成基金当期收益下降等风险。

投资者在办理基金业务时提交的资料信息须真实、有效。于交易日（T 日）提交的申请，投资者应在 T+2 日到销售网点柜台或销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况，投资者提交的申请经登记机构确认（或不被确认）的后果由投资者承担。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，过往业绩并不代表将来业绩。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

投资者在申购本基金前应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。
基金招募说明书自基金合同生效日起，每 6 个月更新一次，并于每 6 个月结束之日后的
45 日内公告，更新内容截至每 6 个月的最后 1 日。

本招募说明书（更新）按照本基金管理人于 2019 年 11 月 29 日发布的《博时基金管理
有限公司关于博时现金收益证券投资基金增加基金份额类别并修改基金契约和托管协议的
公告》进行更新，所载其他内容截止日为 2023 年 8 月 31 日，有关财务数据和净值表现截止
日为 2023 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。

根据基金管理人 2014 年 5 月 29 日发布的《博时基金管理有限公司关于博时现金收益证
券投资基金实施基金份额分类以及调整收益结转方式的公告》，博时现金收益证券投资基金
自2014年6月3日实施基金份额分类以及调整收益结转方式,具体内容请查阅指定报刊上的各项相关公告。

目录

【重要提示】...... 2
一、绪言...... 5
二、释义...... 6
三、基金管理人...... 9
四、基金托管人...... 21
五、相关服务机构 ...... 25
六. 基金份额的分类 ...... 80
七、基金的募集与基金合同的生效 ...... 82
八、基金份额的申购与赎回 ...... 83
九、基金的非交易过户与转托管 ...... 91
十、基金的投资...... 92
十一、基金的业绩 ...... 101
十二、基金的财产 ...... 103
十三、基金资产计价 ...... 104
十四、基金收益与分配 ...... 107
十五、基金费用与税收 ...... 109
十六、基金的会计与审计 ...... 112
十七、基金的信息披露 ...... 113
十八、风险揭示...... 117
十九、基金合同的终止与清算 ...... 122
二十、基金合同的内容摘要 ...... 124
二十一、基金托管协议的内容摘要 ...... 135
二十二、对基金份额持有人的服务 ...... 144
二十三、其他应披露的事项 ...... 147
二十四、招募说明书存放及查阅方式 ...... 149
二十五、备查文件 ...... 150

一、绪言

博时现金收益证券投资基金（以下简称“本基金”）由博时基金管理有限公司（“本基金管理人”或“管理人”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、等相关法律法规、中国证监会发布的有关规定以及《博时现金收益证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及其它有关规定发起设立。

本招募说明书依据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公募募集证券投资基金……
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