公告日期：2022-07-05

关于博时基金管理有限公司
旗下部分基金投资非公开发行股票的

公告

博时基金管理有限公司（以下简称“本公司” ） 旗 下 部 分 基 金 参 加 了 宁 德 时 代（代 码
300750股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问
题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将旗下基金投资宁德时代非公
开发行股票的相关信息公告如下：

总成本占 账面价值

基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 基金资产 账面价值（元） 占基金资 限售期

净值比例 产净值比

例

博时国企改革主题股票 19,512.00 7,999,920.00 2.76% 9,292,199.76 3.20% 6个月

博时第三产业成长混合 97,561.00 40,000,010.00 3.77% 46,461,475.03 4.38% 6个月

博时成长领航混合 292,683.00 120,000,030.00 1.84% 139,384,425.09 2.13% 6个月

博时成长优势混合 97,561.00 40,000,010.00 2.03% 46,461,475.03 2.35% 6个月

博时裕隆混合 97,561.00 40,000,010.00 1.88% 46,461,475.03 2.18% 6个月

博时品质生活混合 29,268.00 11,999,880.00 2.82% 13,938,299.64 3.28% 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2022年07月01日数据。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2022年07月05日

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