公告日期：2017-07-21

　　 中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利A、聚利

B份额折算和变更登记结果暨中银聚利半年定期开放

债券型证券投资基金基金合同生效的公告

中银基金管理有限公司（以下简称本公司或基金管理人）于2017年6月20日在指定媒介及本公司网站

（www.bocim.com）发布了《中银聚利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》、《中银聚利分级债券型证券投资基金赎回选择期及聚利A份额、聚利B份额开放赎回业务的公告》，并于2017年7月17日在指定媒介及本公司网站（www.bocim.com）发布了《中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利A、聚利B份额折算和变更登记的提示性公告》。2017年7月18日为聚利A、聚利B份额在赎回选择期结束后的基金份额净值折算基准日。本基金管理人对投资者未赎回的中银聚利A和聚利B基金份额的份额净值折算为1.0000元（其基金份额数按折算比例相应增加或减少）。2017年7月20日为聚利A、聚利B的基金份额变更登记日，在该日日终，基金管理人对投资者未赎回的中银聚利A和聚利B基金份额统一结转为中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金的基金份额。根据《中银聚利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》、《中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利A、聚利B份额折算和变更登记的提示性公告》等相关约定，现将相关事项公告如下：一、聚利A、聚利B份额的基金份额折算结果

折算前，聚利A份额的基金份额净值为1.029153316元，根据《中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利

A、聚利B份额折算和变更登记的提示性公告》的规定，据此计算的聚利A份额的折算比例为

1.029153316；折算后，聚利A份额的基金份额净值调整为1.0000元，基金份额持有人原来持有的每1份

聚利A份额相应增加至1.029153316份。折算前，聚利A份额的基金份额总额为375,497,190.13份，折算

后，聚利A份额的基金份额总额为386,444,178.42份。聚利A份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式

保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。

折算前，聚利B份额的基金份额净值为0.984336084元，根据《中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利

A、聚利B份额折算和变更登记的提示性公告》的规定，据此计算的聚利B份额的折算比例为

0.984336084；折算后，聚利B份额的基金份额净值调整为1.0000元，基金份额持有人原来持有的每1份

聚利B份额相应减少至0.984336084份。折算前，聚利B份额的基金份额总额为305,060,181.08份，折算

后，聚利B份额的基金份额总额为300,281,743.97份。聚利B份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式

保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。具体份额以注册登记机......
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