公告日期：2017-06-16

　　中银聚利分级债券型基金第二个分级运作周期到期的提示性公告

中银基金管理有限公司旗下基金中银聚利分级债券型证券投资基金（基金主代码： 000631；以下简称：“本基金”）于2014年4月17日经中国证券监督管理委员 会证监许可【2014】419号文核准公开募集，基金合同生效日为2014年6月5日。 本基金的第二个分级运作周期自2015年12月21日开始至2017年6月20日到期。第二个分级运作周期结束后，本基金将安排不超过十个工作日的过渡期。基 金管理人在过渡期内办理聚利B赎回以及聚利A赎回等事宜。为更好地为投资者提供服务，现对本基金第二个分级运作周期到期操作的相关安排提示如下：

（一）聚利A的开放期为2017年6月19日和2017年6月20日，即第二个分级

运作周期起始日起满18个月的开放期的两个开放日均为聚利A的赎回开放日，

聚利A的赎回开放日只开放聚利A的赎回，不开放聚利A的申购。

（二）本基金第二个分级运作周期到期日为2017年6月20日。聚利B在第二个

分级运作周期到期日开放赎回。同时将对聚利A和聚利B进行基金份额折算，聚

利A和聚利B的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人持有的聚利A和

聚利B份额数按折算比例相应增减。

（三）本基金在每个分级运作周期到期后，本基金将安排不超过十个工作日的过 渡期，过渡期包括聚利B的开放期和聚利A的赎回期二个阶段。其中自过渡期的 第一个工作日（2017年6月21日）起本基金继续开放聚利B的赎回，开放期的 具体时间为2017年6月20日至2017年6月28日。

（四）在过渡期内，基金管理人可以根据基金份额上限和两类份额配比进行规模 控制；其中，过渡期内聚利A、聚利B基金份额配比不超过7∶3。如果聚利B开 放期结束后，聚利A的份额余额将大于7/3倍的聚利B开放期末的份额余额，那 么将开放聚利A的过渡期赎回，如果聚利A过渡期赎回后，聚利A的份额余额仍 大于7/3倍的聚利B开放期末的份额余额，基金管理人将发起聚利A按比例强制 赎回，使得聚利A的份额余额不超过聚利B的份额余额的7/3倍。聚利A的开放 赎回时间预计为2017年6月29日至2017年6月30日。聚利B的开放期结束后， 基金管理人将以聚利B的开放期结束后的聚利B份额余额为基准，最终决定是否 开放聚利A的赎回及开放期间。如有变化，基金管理人将另行公告，敬请投资者关注届时公告。

（五）本基金在过渡期内基金份额净值的计算

过渡期内，聚利A、聚利B按照各自对应的基金资产净值计算各自的基金份额净

值，公式如下：

T日聚利A基金份额净值=T日中银聚利分级债券型基金资产净值（T-1日聚利

A资产净值/T-1日中银聚利分级债券型基金资产净值）/T日聚利A份额数

T日聚利B份额净值=T日中银聚利分级债券型基......
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