公告日期：2014-07-19

嘉实泰和混合2014年第2季度报告

嘉实泰和混合2014年第2季度报告

2014年6月30日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2014年7月19日

重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
嘉实泰和混合型证券投资基金由泰和证券投资基金转型而成。依据中国证监会《关于泰和证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》（基金部函[2014]148号）生效的泰和证券投资基金基金份额持有人大会决议，泰和证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“嘉实泰和混合型证券投资基金”。自2014年4月4日起，由《泰和证券投资基金基金合同》修订而成的《嘉实泰和混合型证券投资基金基金合同》生效。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
嘉实泰和混合型证券投资基金报告期自 2014年4月4日起至2014年6月30日止，原泰和证券投资基金报告期自2014年4月1日起至2014年4月3日止。

基金产品概况
转型后：
基金简称 嘉实泰和混合 基金主代码 000595 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年4月4日 报告期末基金份额总额 2,668,106,376.27份 投资目标 分享中国改革与发展成果，密切跟踪中国经济发展背景下产业转移、格局变迁、主题带动和企业成长的投资机会，谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金主要参考公司股票投资决策委员会形成的大类资产配置建议，综合考虑宏观经济因素、资本市场因素、主要大类资产的相对估值等因素，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。 业绩比较基准 沪深300指数×70%＋上证国债指数×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
转型前：
基金简称 嘉实泰和封闭（上交所上市简称“基金泰和”） 基金主代码 500002 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 1999年4月8日 报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00份 投资目标 为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 投资策略 本基金采用“自上而下”的资产配置与“自下而上”的股票选择相结合的投资方法。在综合宏观经济发展情况、政策取向、证券市场走势等多种因素的基础上，确定基金在股票、国债上的投资比例。坚持以基本分析为基础，重视数量分析，系统考察上市公司的投资价值，最终确定所投资的股票，并以技术分析辅助个股投资的时机选择。 业绩比较基准 无 风险收益特征 无 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标（转型后）
单位：人民币元
主要财务指标 转型后 报告期（ 2014年4月4日 － 2014年6月30日 ） 1.本期已实现收益 42,301,780.10 2.本期利润 177,661,414.13 3.加权平均基金份额本期利润 0.0722 4.期末基金资产净值 2,809,201,806.72 5.期末基金份额净值 1.053 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（3）本基金已于2014年4月30日对原泰和证券投资基金退市时的基金份额进行了折算，基金折算比例为1:1.057531085。
主要财务指标（转型前）
主要财务指标 转型前 报告期（ 2014年4月1日 － 2014年4月3日 ……
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