公告日期：2023-09-11

关于光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金增加C类
基金份额并修改基金合同的公告

为更好满足广大投资人的理财要求，光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）作为光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金管理人经与基金托管人交通银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定于2023年9月12日起对旗下光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设收取销售服务费的 C 类基金份额，并更新基金管理人信息，同时对《光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、增加 C 类基金份额

自 2023 年 9 月 12 日起，本基金增加 C 类基金份额并分别设置对应的基金代
码，投资人申购时可以自主选择 A 类基金份额（现有份额）或 C 类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。目前已持有本基金份额的投资人，根据其基金账户中保留的本基金份额余额为 A 类基金份额。A 类基金份额和 C 类基金份额的费率如下所示：

（一）本基金 A 类基金份额（现有份额），基金代码：000589

1、申购费

本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：

通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申购费率见下表：

申购金额（含申购费） A 类基金份额的申购费率

50 万元以下 0.15%

50 万元（含 50 万元）到 100 万元 0.08%

100 万元（含 100 万元）到 500 万元 0.06%

500 万元以上（含 500 万元） 每笔交易 1000 元

其他投资者申购本基金 A 类基金份额申购费率见下表：

申购金额（含申购费） A 类基金份额的申购费率

50 万元以下 1.50%

50 万元（含 50 万元）到 100 万元 0.80%

100 万元（含 100 万元）到 500 万元 0.60%

500 万元以上（含 500 万元） 每笔交易 1000 元

2、赎回费

对于A类基金份额，对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期长于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于6个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金A类基金份额的赎回费率设置如下表所示：

持续持有期 A 类基金份额的赎回费率

7 天以内 1.5%

7 天（含 7 天）到 30 天 0.75%

30 天（含 30 天）到 1 年 0.5%

1 年（含 1 年）到 2 年 0.2%

2 年以上（含 2 年） 0%

注：赎回费的计算中 1 年指 365 个公历日。

3、销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。

（二）本基金 C 类基金份额（新增加的份额），基金代码：019440

1、申购费

本基金 C 类基金份额不收取申购费用。

2、赎回费

对于 C 类基金份额，对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计
入基金财产。本基金 C 类基金份额的赎回费率设置如下表所示：

持续持有期 C 类基金份额的赎回费率

7 天以内 1.5%

7 天（含 7 天）到 30 天 ……
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