公告日期：2024-04-25

南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金

调整基金份额净值估值精度并修订相关法律文件的公告

为更好地服务投资者，根据有关法律法规及基金合同的规定，南方基金管理股份有限公
司（以下简称“本基金管理人”）经与各基金托管人协商一致，决定自 2024 年 4 月 25 日对
下列基金的基金份额净值估值精度进行调整，具体如下：

一、涉及基金名单

本次涉及基金份额净值估值精度进行调整的基金名单如下：

编号 基金代码 基金名称

1 001667 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）
014499 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金（C 类份额）

2 001183 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）

001504 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金（C 类份额）

3 004702 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）
013500 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金（C 类份额）

4 002160 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金

5 202009 南方盛元红利混合型证券投资基金

6 000527 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）

006590 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金（C 类份额）

7 001053 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金

8 002015 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）

002016 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金（C 类份额）

9 002577 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金

二、调整事项

本基金自 2024 年 4 月 25 日起由原来的基金份额净值计算精确到 0.001 元，小数点后第
4 位四舍五入，调整为计算精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。

三、《基金合同》的修订

根据上述方案，本基金管理人经与各基金托管人协商一致，对上述基金的基金合同进行了必要的修订，详见各基金基金合同约定。以南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金为例，基金合同修订内容如下：

（一）对基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”章节进行修订，原表述为：
“六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产
生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。”

调整为：

“六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产
生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。”

（二）对基金合同“第十四部分 基金资产估值”章节进行修订，原表述为：

“四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。……

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。”

调整为：

“四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。……
五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。”

三、重要说明

1、本次法律……
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