公告日期：2015-11-03

华富恒富分级债券型证券投资基金
招募说明书（更新）
（2015年第2号）
基金管理人： 华富基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
目 录
重要提示......2
第一部分绪言......4
第二部分释义......4
第三部分基金管理人......10
第四部分基金托管人......20
第五部分相关服务机构......25
第六部分基金份额分级......45
第七部分基金的募集......51
第八部分基金合同的生效......52
第九部分基金份额折算......52
第十部分基金份额的申购与赎回......54
第十一部分基金的投资......71
第十二部分基金的业绩......81
第十三部分基金的财产......82
第十四部分基金资产估值......83
第十五部分基金的收益与分配......88
第十六部分基金费用与税收......89
第十七部分基金的会计与审计......93
第十八部分基金的信息披露......93
第十九部分风险揭示......99
第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算......105
第二十一部分基金合同内容摘要......106
第二十二部分基金托管协议的内容摘要......123
第二十三部分对基金份额持有人的服务......141
第二十四部分其他应披露事项......142
第二十五部分招募说明书存放及查阅方式......144
第二十六部分备查文件......144
重要提示
本基金的募集申请经中国证监会2013年12月12日证监许可〔2013〕1593号文注册，本基金基金合同于2014年3月19日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中偏低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。其中，基于本基金的分级机制和收益规则，恒富A为低风险、收益相对稳定的基金份额，恒富B为中偏高风险、中偏高收益的基金份额。
本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债券存在较高的流动性风险和信用风险。尽管本基金将中小企业私募债券的投资比例控制在一定的范围内，但仍然提请投资者关注中小企业私募债存在的上述风险及其对基金总体风险的影响。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、新产品创新带来的风险、估值风险、流动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投
资者自行负担。
基金招募说明书自基金合同生效日起，每6个月更新一次，并于每6个月结束之日后的45日内公告，更新内容截至每6个月的最后1日。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2015年9月19日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年6月30日。
第一部分绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）和其他有关法律法规的规定，以及《华富恒富分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
基金……
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