公告日期：2020-08-28

嘉实 3 个月理财债券型证券投资基金(E 类份额)基金产品资料概要更新
编制日期：2020 年 8 月 27 日
送出日期：2020 年 8 月 28 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称
嘉实 3 个月理财
债券
基金代码 000487
分级基金简称
嘉实 3 个月理财
债券 E
分级基金交易代码 000488
基金管理人
嘉实基金管理有
限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2014 年 6 月 27 日 上市交易所及上市日期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每 3 个月开放一次
基金经理 张文玥
开始担任本基金基金经理
的日期
2014 年 8 月 13 日
证券从业日期 2008 年 6 月 1 日
其他
基金合同生效后的存续期内，出现以下两种情况的，本基金可以暂停运作
期的运作：
（1）在每个运作期到期前，基金管理人将根据市场利率、本基金的投资策
略等对下一运作期本基金的风险收益进行综合评估，决定本基金进入下一
运作期的，提前公告，或者决定暂停下一运作期运作的，报中国证监会备
案并提前公告，无须召开持有人大会。
出现前述暂停运作情况时，本基金不开放申购，在该运作期最后一日日终，
将全部基金份额自动赎回，赎回款项在该日后的 7 个工作日内从本基金托
管账户划出。
（2）截至某个开放期最后一日日终，如果本基金的基金资产净值加上本基
金开放期申购申请金额及转换转入金额，扣除赎回申请金额及转换转出金
额后的余额低于 1 亿元，则基金管理人可决定暂停下一运作期运作，报中
国证监会备案并公告，无须召开持有人大会。
出现前述暂停运作情况时，投资人已缴纳的申购款项，将在暂停运作的公
告日后 7 个工作日内从本基金托管账户划出。对于最近一个运作期末留存
的基金份额，将自动赎回，赎回款项将在暂停运作的公告日后 7 个工作日
内从本基金托管账户划出。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 在力求本金安全的基础上，追求稳定收益。
嘉实 3 个月理财债券型证券投资基金(E 类份额)基金产品资料概要更新
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投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具，具体包括现金，协议存
款、通知存款、银行定期存款、大额存单，债券回购，短期融资券、超短期融资券，企
业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、中
期票据等债券，资产支持证券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具，但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不从二级市场买入股票或权证，也不参与一级市场新股申购或股票增发。本基金
不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。
本基金将采用买入并持有策略，主要投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余运
作期的固定收益类工具。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%（开放期开始
前 10 个工作日至开放期结束后 10 个工作日内，基金投资不受此比例限制）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
主要投资策略
在运作期内，本基金将在坚持组合久期与运作期基本匹配的原则下，采用持有到期策略
构建投资组合，基本保持大类品种配置的比例恒定。如果需要，在运作期之间的短暂开
放期内，本基金将采用流动性管理与组合调整相结合的策略。
本基金主要投资于利率市场化程度较高的货币市场工具，如：银行定期存款及大额存单、
债券回购和短期债券（包括短期融资券、超短期融资券、即将到期的中期票据等）等。
在运作期，根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研究分析基础上，综合考
量市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议存款交易对手的信用资质以及各类资产
的收益率水平等，确定各类货币市场工具的配置比例，主要采取持有到期的投资策略。
具体策略包括：资产配置策略、银行定期存款及大额存单投资策略、债券回购投资策略、
短期信用债券投资策略、中小企业私募债投资策略。
业绩比较基准 -风险收益特征
本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市
场基金，低于混合型基金和股票型基金。
注:详见《嘉实 3 个月……
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