公告日期:2018-07-24
关于嘉实 1 个月理财债券型证券投资基金
第七期运作期收益支付的公告
公告送出日期: 2018 年 7 月 24 日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实 1 个月理财债券型证券投资基金
基金简称 嘉实 1 个月理财债券
基金主代码 000485
基金合同生效日 2013 年 12 月 24 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 嘉
实 1 个月理财债券型证券投资基金基金合同》
、 《 嘉实 1 个月理财债券型证券投资基金招
募说明书》 等
下属分级基金的基金简称 嘉实 1 个月理财债券
A
嘉实 1 个月理财债
券 E
下属分级基金的交易代码 000485 000486
2 与收益支付相关的其他信息
当期运作期费后该类基金份额“每
万份基金净收益”累计值
当期运作期费后该类基金份额“每万份基金
净收益”累计值,为当期运作期内每个自然
日该类基金份额每万份基金净收益的加总金
额,其中运作期期满日该类基金份额每万份
基金净收益为计提当期运作期管理费后的该
类基金份额每万份基金净收益。
该类基金份额运作期实际年化收益
率的计算公式
该类基金份额运作期实际年化收益率 = 当
期运作期费后该类基金份额“每万份基金净
收益”累计值/10000/当期运作期日历日天
数 365 100%
集中支付收益的日期 2018 年 7 月 23 日
收益累计期间 自 2018 年 6 月 21 日至 2018 年 7 月 20 日止
收益支付对象
2018 年 7 月 20 日在嘉实基金管理有限公司
登记在册的本基金 A 类和 E 类基金份额持有
人
收益分配方式 本基金收益分配方式为红利再投资
税收相关事项的说明
根据国家相关规定,基金向投资者分配的基
金收益,暂免征收所得税
费用相关事项的说明
本基金本次收益分配免收分红手续费和再投
资手续费
3 其他需要提示的事项
( 1)嘉实 1 个月理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)第七期运作
期已于 2018 年 7 月 20 日结束本期运作,运作期共 30 天。经本基金托管人中国
银行股份有限公司复核,该运作期 A 类基金份额的管理费年化费率为 0.20%,
该运作期本基金 A 类基金份额运作期实际年化收益率为 4.008%。该运作期 E 类
基金份额的管理费年化费率为 0.20%,该运作期本基金 E 类基金份额运作期实
际年化收益率为 4.242%。
( 2)投资者在第七期运作期的到期赎回申请将被自动发起。 2018 年 7 月 23 日,
本基金 A 类和 E 类基金份额持有人......
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