公告日期：2022-02-22

上投摩根基金管理有限公司关于旗下部分基金增设 C 类基
金份额等并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的需求，上投摩根基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和基金合同的约定，经与基金托管人协商一致，决定对本公司旗下部分基金增加收取销售服务费的 C 类基金份额，对基金合同和托管协议作相应修改，并同步修改招募说明书、基金产品资料概要相关内容，同时也对其中部分基金的管理费和托管费的划付规则进行了更新。现将相关事宜公告如下：

一、本次增加 C 类基金份额的基金

本次增加 C 类基金份额涉及本公司旗下 3 只公开募集证券投资基金，具体如下：

序号 基金名称

1 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金

2 上投摩根安全战略股票型证券投资基金

3 上投摩根核心成长股票型证券投资基金

上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金的修改
将自 2022 年 2 月 22 日起正式生效；上投摩根核心成长股票型证券投资基金的修改将自 2022
年 2 月 23 日起正式生效。

二、增设 C 类基金份额的具体情况

上述基金增设 C 类基金份额后，根据收取申购费和销售服务费的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。原有的基金份额在增加收取销售服务费的 C 类基金份额后，全部自动转换 A 类基金份额。

上述基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，A 类基金
份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值并公告。投资人可自行选择申购的基金份额类别。

上述基金 C 类基金份额的申购费、赎回费、销售服务费的详细情况如下所示：

（1）C 类基金份额申购费

C 类基金份额不收取申购费用

（2）C 类基金份额赎回费

C 类基金份额赎回费率如下表所示：

持有期限 费率

7 日以内 1.5%

7 日以上（含），30 日以内 0.5%

30 日以上（含） 0%

（3）C 类基金份额销售服务费率：

序号 基金名称 C 类份额销售服务费

1 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 0.5%

2 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 0.5%

3 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 0.5%

基金 C 类份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的相应销售服务费年费率

计提。

三、C 类基金份额适用的销售机构

上述基金 C 类基金份额的销售机构包括本公司直销柜台、电子直销交易系统及其他销售
机构。其他销售机构请以本公司网站公示信息为准。

四、更新管理费和托管费的划付规则的情况

本次同时更新了部分基金的管理费和托管费的划付规则，具体情况如下：

编号 基金名称 修订情况

基金管理费/托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月
支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费/托管费
划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基
上投摩根双核平衡混合型 金财产中一次性支付给基金管理人/支取。若遇法定节假
1 证券投资基金 日、公休假等,支付日期顺延。付。由基金托管人根据与基
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