易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配中国化学(601117)非公开发行A股的公告 查看PDF原文
公告日期:2021-09-10
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配中国化学(601117)非公开发行A股的公告
易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司” )所管理的部分基金参加了中国化学工程股份有限公司非
公开发行股票的认购。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配中国化学工程股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:
总成本占 账面价值
基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 基金资产 账面价值(元) 占基金资 锁定
净值比例 产净值比 期
例
易方达裕惠回报定期开放
式混合型发起式证券投资 2,117,647 17,999,999.50 0.64% 26,724,705.14 0.96% 6个月
基金
易方达裕如灵活配置混合 941,176 7,999,996.00 0.66% 11,877,641.12 0.98% 6个月
型证券投资基金
易方达安心回馈混合型证 7,058,823 59,999,995.50 0.66% 89,082,346.26 0.98% 6个月
券投资基金
易方达裕祥回报债券型证 17,647,058 149,999,993.00 0.27% 222,705,871.96 0.40% 6个月
券投资基金
易方达瑞通灵活配置混合 1,176,471 10,000,003.50 0.76% 14,847,064.02 1.13% 6个月
型证券投资基金
易方达瑞弘灵活配置混合 1,176,471 10,000,003.50 1.07% 14,847,064.02 1.58% 6个月
型证券投资基金
易方达瑞程灵活配置混合 7,058,824 60,000,004.00 1.55% 89,082,358.88 2.30% 6个月
型证券投资基金
易方达稳健收益债券型证 20,000,000 170,000,000.00 0.43% 252,400,000.00 0.63% 6个月
券投资基金
易方达增强回报债券型证 7,058,824 60,000,004.00 0.29% 89,082,358.88 0.43% 6个月
券投资基金
易方达双债增强债券型证 4,705,883 40,000,005.50 0.81% 59,388,243.46 1.21% 6个月
券投资基金
注:基金资产净值、账面价值为2021年9月8日数据。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2021年9月10日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》