公告日期：2017-07-01

新华基金管理股份有限公司关于旗下基金 2017年半年度最后一个交易日资产净值揭示公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人审核，新华基金管理股份有限公司公告2017年半年度最后一个市场交易日（2017年6月30日）旗下基金资产净值如下：

基金代码基金简称基金份额净值（元）基金资产净值(元)基金份额

（份）

519087新华优选分红混合0.70941,114,629,578.701,571,261,516.44

519089新华优选成长混合1.3319362,733,021.49272,341,641.10

519091新华泛资源优势灵活配置混合2.5091,048,616,939.97417,871,646.29

519093新华钻石品质企业混合1.790246,370,116.55137,622,630.70

519095新华行业周期轮换混合1.767135,701,312.0276,796,691.41

519097新华中小市值优选混合1.432118,580,158.1582,787,143.88

519099新华灵活主题混合1.23341,628,764.2233,764,230.55

519150新华优选消费混合1.347437,534,118.82324,908,838.32

519152新华纯债添利债券发起A类1.3551,664,746,597.011,228,790,092.58

519153新华纯债添利债券发起C类1.33247,331,234.2635,544,054.31

519156新华行业灵活配置混合A1.5503,178,506,609.522,050,933,963.00

519157新华行业灵活配置混合C1.37451,577,434.3037,550,432.04

519158新华趋势领航混合1.8232,629,938,864.711,442,269,043.82

519160新华安享惠金定期开放债A类1.221426,009,806.60349,010,341.27

519161新华安享惠金定期开放债C类1.20331,143,619.2725,896,097.92

519162新华信用增益债券A类1.1113,911,075,338.813,520,665,443.69

519163新华信用增益债券C类1.146158,320,751.35138,113,881.64

164302新华惠鑫债券（LOF）1.0150189,644,842.00186,845,367.11

000584新华鑫益灵活配置混合1.693238,448,621.08140,805,377.84

519165新华鑫利灵活配置混合1.17925,697,628.4321,789,295.96

519167新华鑫安保本一号混合1.0401,559,423,176.571,499,500,402.73

000900新华阿鑫一号保本混合1.066747,360,082.29701,241,064.72

000973新华增盈回报债券1.1602,164,374,036.911,866,394,288.54

001040新华策略精选股票0.9761,023,829,726.081,049,357,252.85

000972新华万银多元混合1.005373,348,897.99371,672,536.64

001004新华稳健回报混合发起式0.792383,645,272.40484,198,559.99

001294新华战略新兴产业灵活配置混合0.814300,891,397.91369,863,733.18

001682新华鑫回报混合1.03183,835,508.2681,306,292.19

001814新华阿鑫二号保本混合1.0731,230,409,578.131,146,566,354.54

001681新华积极价值灵活配置混合0.930270,993,939.27291,328,419.72

002272新华科技创新主题灵活配置1.002213,068,844.15212,593,491.32

002421新华信用增强债券A1.085684,278,872.58630,614,369.15

002422新华信用增强债券C1.08047,286,548.5843,783,429.70

002083新华鑫动力灵活配置混合A0.97951,755,939.3452,881,……
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