公告日期：2015-11-10

啊易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金之聚盈 A 份额
申购开放日（ 2015 年 11 月 11 日）份额上限的公告
根据《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）
及《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书》的规定，以及第三个运
作周期初始份额配比上限的公告，第三个运作周期的初始份额配比上限为 7/3。基金管理人
可在满足初始份额配比上限限制的范围内，规定聚盈 A 在申购开放日的份额规模上限，并
将只通过基金管理人网站公告。
现将聚盈 A 份额上限的具体事宜公告如下：
聚盈 A 份额本次赎回开放日赎回和转换转出总份额为 167,971,977.36 份，剩余保有份额为
380,969,491.25 份。聚盈 B 份额本次开放日赎回总份额为 1,656,446,131.96 份，聚盈 B 份额
本次开放日申购总份额为 763,835,291.76 份，剩余保有份额为 1,052,119,432.82 份。根据 2015
年 11 月 5 日发布的《易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资
基金份额折算方案的公告》，基金管理人将对聚盈 A 份额进行基金份额折算。折算后聚盈 A
与聚盈 B 的份额配比将小于本运作周期的初始份额配比上限。据此，基金管理人将于 2015
年 11 月 11 日开放聚盈 A 的申购和转换转入，聚盈 A 的份额总规模上限为 10 亿，由于货
币基金全部转出至聚盈 A 时累计未付收益转份额等原因而导致聚盈 A 的份额超过上述规模
上限的除外。假设某笔申购、转换转入申请确认成功后聚盈 A 的总份额不超过上述份额规
模上限的前提下，聚盈 A 的申购、转换转入申请按照时间优先原则进行成交确认。
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特此公告。
易方达基金管理有限公司
2015 年 11 月 10 日

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