公告日期：2023-09-26

益民基金管理有限公司关于益民服务领先灵活配置混合型证 券投资基金增加C类基金份额、调整基金份额净值计算精度
并修改基金合同的公告

为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

（以下简称“基金合同” ）的有关约定，基金管理人益民基金管理有限公司（以下简称“本公司” 或“基

金管理人” ）经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，决定自2023年9月26日起对益民服

务领先灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）增加C类基金份额、调整基金份额净值计

算精度并相应修改基金合同的部分条款。 现将具体事宜公告如下：

一、本基金新增C类基金份额的基本情况

1、基金份额分类

本基金增加C类基金份额后，本基金现有的基金份额自动转换为A类基金份额（基金代码不变）。目

前已持有本基金基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额为A类基金份额。

本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置对应的基金代码，投资人申购时可以自主选择A类基

金份额或C类基金份额对应的基金代码进行申购。 由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基

金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 C类基金份额的初始基金份额净值与当

日A类基金份额的基金份额净值一致。

本基金A类基金份额和C类基金份额的基金代码如下：

序号 基金全称 A类份额 C类份额

基金代码 基金代码

1 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金 000410 019615

2、本基金新增C类基金份额的费率结构

（1）申购费用

本基金C类基金份额不收取申购费。

（2）赎回费用

本基金C类基金份额的赎回费率具体如下：

持有时间(Y) C类基金份额赎回费率

Y＜7天 1.50%

7天≤Y＜30天 0.50%

Y≥30天 0.00%

对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

（3）管理费和托管费

C类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额相同。

（4）销售服务费

本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%， 销售服务费按前一日C 类基金份额基金资产

净值的0.20%年费率计提。

二、调整基金份额净值计算精度

益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金的基金份额净值计算精度，由保留至小数点后3位，小

数点后第4位四舍五入修改为保留至小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。

三、本基金新增C类基金份额、调整基金份额净值计算精度及修订后基金合同生效的时间安排

自2023年9月26日起，益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金新增C 类基金份额、调整基金份

额净值计算精度及修订后的基金合同生效；

本基金新增C类基金份额的销售机构请见相关公告或基金管理人网站。

四、基金合同的修改……
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