公告日期：2024-04-15

工银瑞信基金管理有限公司

关于工银瑞信纯债债券型证券投资基金

增加D类基金份额类别并修改基金合同、托管协议的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定及工 银瑞信纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同和招募说明书 的约定，为满足投资者的投资需求，经与本基金的基金托管人兴业银行股份有 限公司协商一致，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本 公司”）决定自2024年4月15日起为本基金增加D类基金份额。本基金增加基 金份额类别事项属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的事项。 具体事项公告如下：

一、本基金的基金份额分类情况

自2024年4月15日起，本基金增加D类基金份额(基金代码:021220)。本次 增加D类基金份额类别后，将根据申购时收取申购费、赎回时收取赎回费、收取 销售服务费等事项的不同设置三类基金份额，三类基金份额分设不同的基金代 码，并分别公布基金份额净值。投资者申购时可以自主选择与各类基金份额相 对应的基金代码进行申购。

投资者首次申购D类基金份额单笔最低限额为人民币20万元（含申购费）， 追加申购的单笔最低限额为人民币1元（含申购费）。投资者可将其全部或部分 的D类基金份额赎回。本基金D类基金份额按照份额进行赎回，每次赎回基金 份额不得低于0.01份，基金份额持有人赎回时或赎回后保留的基金份额余额不 足0.01份的，在赎回时需一次全部赎回。基金销售机构另有规定的，以基金销 售机构的规定为准，但不得低于前述最低限额的相关约定。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，根据本基金运作情况、法律法规 或登记机构的业务规则，调整上述申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理 人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关 规定在指定媒介上公告。

二、新增D类基金份额的销售机构

直销机构：工银瑞信基金管理有限公司

代销机构：上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、珠海 盈米基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限 公司、上海利得基金销售有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有 限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限公司、中国银河证券股 份有限公司、广发证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中国中金财富证 券有限公司、国投证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、中信建投证券股 份有限公司、国信证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、招商证券股份有 限公司等。

基金管理人可根据情况调整销售机构，并在基金管理人网站公示。

三、本基金各类份额类别的费用费率结构

(一)费用费率结构

费 用 种 A类基金份额 B类基金份额 D类基金份额

类 情形 费率 0.0% 情形 费率

申 购 费 M＜100万 0.80% M＜100万 0.80%

率 100万≤M＜300万 0.50% 100万≤M＜300万 0.50%

300万≤M＜500万 0.30% 300万≤M＜500万 0.30%

M≥500万 1,000元/笔 M≥500万 1,000元/笔

赎 回 费 Y＜7天 1.50% Y＜7天 1.50% Y＜7天 1.50%

率 7天≤Y＜30天 0.75% 7天≤Y＜30 0.75% 7天≤Y＜30天 0.75%

30天≤Y＜1年 0.10% 天 30天≤Y＜90天 0.30%

1年≤Y＜2年 0.05% 30天≤Y 0% 90天≤Y＜180天 0.10%……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。