关于长盛城镇化主题混合型证券投资基金和长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同等法律文件的公告 查看PDF原文
公告日期:2023-07-24
关于长盛城镇化主题混合型证券投资基金和长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同等法律文件的公告
为更好维护基金份额持有人的利益,满足基金投资者的需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定以及《长盛城镇化主题混合型证券投资基金
基金合同》《长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关约定,经与基金托管人中国银
行股份有限公司(以下简称“中国银行” )协商一致,并报中国证监会备案,基金管理人长盛基金管理有限公
司(以下简称“本公司” )决定自2023年7月24日起,对旗下长盛城镇化主题混合型证券投资基金(以下简称
“长盛城镇化主题混合基金” )、长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“长盛互联网+主
题混合基金” )增加C类基金份额、调整基金份额净值计算精度并对长盛城镇化主题混合基金、长盛互联网+主
题混合基金《基金合同》等法律文件作相应修改,本次事项无需召开基金份额持有人大会。 现将具体事宜公告
如下:
一、新增C类基金份额
1.长盛城镇化主题混合基金
长盛城镇化主题混合基金增加C类基金份额(基金代码:018933)后,将分设A类和C类两类基金份额,并
将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值, 投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或C类基
金份额相对应的基金代码进行申购。 目前已持有长盛城镇化主题混合基金(代码:000354)的投资人,其基金
账户中保留的长盛城镇化主题混合基金的基金份额将转为A类基金份额。
2.长盛互联网+主题混合基金
长盛互联网+主题混合基金增加C类基金份额(基金代码:018934)后,将分设A类和C类两类基金份额,
并将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值, 投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或C类
基金份额相对应的基金代码进行申购。目前已持有长盛互联网+主题混合基金(代码:002085)的投资人,其基
金账户中保留的长盛互联网+主题混合基金的基金份额将转为A类基金份额。
3.新增C类基金份额收费模式及费率
(1)申购费
长盛城镇化主题混合基金和长盛互联网+主题混合基金的C类基金份额均不收取申购费。
(2)赎回费
长盛城镇化主题混合基金和长盛互联网+主题混合基金的C类基金份额的赎回费率按基金份额持有时间
……
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