公告日期：2021-06-22

建信安心回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金
第五个开放期开放日常申购、赎回、转换业务公告
公告送出日期： 2021 年 6 月 22 日
1.公告基本信息
基金名称 建信安心回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 建信安心回报 6 个月定期开放债券
基金主代码 000346
基金运作方式 契约型开放式（本基金以定期开放的方式运作，即本基金
以封闭期和开放期相结合的方式运作）
基金合同生效日 2019 年 4 月 25 日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 建信基金管理有限责任公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《建信安心回报 6 个
月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《建信安心回
报 6 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2021 年 6 月 25 日
赎回起始日 2021 年 6 月 25 日
转换起始日 2021 年 6 月 25 日
下属分级基金的基金简称 建信安心回报 6 个月定期开
放债券 A
建信安心回报 6 个月定期开
放债券 C
下属分级基金的交易代码 000346 000347
该分级基金是否开放申购、
赎回、转换业务
是 是
注：（1） 建信安心回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本
基金”） 为债券型证券投资基金，基金管理人为建信基金管理有限责任公司（以
下简称“本公司”），基金注册登记机构为建信基金管理有限责任公司，基金托管
人为招商银行股份有限公司。
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（ 2） 本基金以定期开放的方式运作，即本基金以封闭期和开放期相结合的
方式运作。 本基金封闭期为自每一开放期结束之日次日起（含该日）至 6 个月后
的对应日的前一日期间。如该对应日不存在对应日期的，则顺延至下一日。如果
该对应日为非交易日的，封闭期相应顺延，以此类推。本基金的开放期为自基金
合同生效之日起（含该日）或自每个封闭期结束之后第一个交易日起（含该日）
原则上不少于 5 个交易日并且最长不超过 15 个交易日的期间，开放期的具体时
间以基金管理人届时公告为准。
（ 3） 2021 年 6 月 25 日（含该日）至 2021 年 7 月 1 日（含该日）为本基金
第五个开放期（共 5 个交易日）， 期间本基金接受投资者申购、赎回、转换申请，
并办理申购、赎回、转换业务。 开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。
（ 4）投资者应及时通过本基金销售网点、致电本公司的客户服务电话
400-81-95533（免长途话费）或登录本公司网站 www.ccbfund.cn 查询其交易申请
的确认情况。
2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间
2.1 申购、赎回、转换的开始日及业务办理时间
2021 年 6 月 25 日（含该日）至 2021 年 7 月 1 日（含该日）为本基金第五
个开放期（共 5 个交易日），期间本基金接受投资者申购、赎回、转换申请。 在
开放期内，投资人在开放日办理基金份额的申购、 赎回、转换，具体办理时间为
上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据
法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时
除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1 申购数额限制
本基金管理人直销柜台每个基金账户首次最低申购金额、单笔申购最低金额
均为 10 元人民币；通过本基金管理人网上交易平台申购本基金时，最低申购金
额、定期定额投资最低金额均为 10 元人民币。其他销售机构网点每个基金账户
2
单笔申购最低金额为 10 元人民币，其他销售机构另有规定最低单笔申购金额高
于 10 元的，从其规定。
3.2 申购费率
投资人在申购本基金 A 类基金份额时，收取申购费用， 申购费率随申购金额
增加而递减；投资人可以多次申购本基金，申购费用按每日累计申购金额确定申
购费率，以每笔申购申请单独计算费用。 本基金 C 类基金份额不收取申购费。
本基金 A 类基金份额的申购费率如下表所示：
申购金额（M） 费率
M<100 万元 0.6%
100 万元≤M<300 万元 0.4%
……
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