公告日期：2023-12-06

鹏华基金管理有限公司

关于鹏华丰融定期开放债券型

证券投资基金 2023 年第 1 次分红

公告

公告送出日期：2023 年 12 月 06 日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金

基金简称 鹏华丰融定开债券

基金主代码 000345

基金合同生效日 2013 年 11 月 19 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》等

公告依据 法律法规有关规定及 《鹏华丰融定期开放

债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华丰

融定期开放债券型证券投资基金招募说明

书》及更新的约定

收益分配基准日 2023 年 11 月 30 日

基准日基金份额净值（单位 ：人民币 1.400

元）

基准日基金可供分配利润 （单位：人 228,561,623.72

截止收益分配基准日的相关指标 民币元）

截止基准日按照基 金合同 约定的 分

红比例计算的应分配 金额（单 位：人 45,712,324.75

民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.765

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年第 1 次分红

注：根据《鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金收益每年最多分配 6

次，每次分配比例不低于符合上述基金分红条件的可分配收益的 20%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 08 日

除息日 2023 年 12 月 08 日

现金红利发放日 2023 年 12 月 12 日

分红对象 ……
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