公告日期：2021-06-21

中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金

清算报告

基金管理人：中海基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

清算报告出具日：2021 年 5 月 7 日

清算报告公告日：2021 年 6 月 21 日

一、 重要提示

中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”)由中海惠利纯债分级债券型证券投资基金转型而来。中海惠利纯债分级债券型证券投资基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2013年8月13日证监许可[2013]1083号文准予募集注册，自2013年11月21日起《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金合同》生效，基金管理人为中海基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为招商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据中国证监会证监许可[2019]1399号《关于准予中海惠利纯债分级债券型证券投资基金变更注册的批复》及本基金的基金管理人中海基金管理有限公司于2019年9月18日发布的《关于中海惠利纯债分级债券型证券投资基金份额持有人大会决议生效的公告》，投票时间自2019年8月23日起至2019年9月16日17:00止，以通讯方式召开的基金份额持有人大会审议通过了《关于中海惠利纯债分级债券型证券投资基金转型相关事项的议案》。经与基金托管人协商一致，基金管理人已将《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金合同》修订为《中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》，《中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》自2019年10月24日起生效，原《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。

根据《中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）约定，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当按照基金合同约定的程序进行清算并直接终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会审议。截至2021年3月16日日终，本基金已出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，本基金将根据基金合同约定进入清算程序，无需召开基金份额持有人大会进行表决。自2021年3月17日起，本基金进入基金财产清算程序。本基金最后运作日为2021年3月16日。基金管理人已就该事项于2021年1月7日、2021年1月20日、2021年3月2日、2021年3月9日和2021年3月16日在《中国证券报》及基金管理人网站分别刊登了《中海基金管理有限公司关于中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告》、《中海基金管理有
形的提示性公告》和《中海基金管理有限公司关于中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。

基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2021年3月17日成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、 基金概况

基金名称 中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中海瑞利六个月定期开放债券

基金主代码 000316

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2019 年 10 月 24 日

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同存续期 不定期

三、 基金运作情况

中海惠利纯债分级债券型证券投资基金经中国证监会2013年8月13日证监许可【2013】1083号文准予募集注册，由基金管理人依照法律法规、《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金合同》等规定于2013年10月17日至2013年11月18日期间向社会公开募集。《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金合同》于2013年11月21日正式生效，《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金合同》生效日的基金份额总数为2,327,600,061.66份（含募集期间利息结转的份额）。中海惠利纯债分级债券型证券投资基金自成立（2013年11月21日）至……
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