公告日期：2023-03-23

关于安信永利信用定期开放债券型证券投资基金降低基金
费率并修改基金合同等法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的需求，安信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定和《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经与基金托管
人中国农业银行股份有限公司协商一致，将自 2023 年 3 月 23 日起对本公司管理
的安信永利信用定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)降低基金管理费年费率和基金托管费年费率，并对本基金的《基金合同》、《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）进行相应修改，《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）和《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新》（以下简称“《基金产品资料概要》”）将按照法律法规的要求相应更新。

本次降低基金费率及相应修改《基金合同》、《托管协议》对原基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，并已报中国证监会备案。《基金合同》的具体修改内容如下:

章节 《基金合同》原条款 《基金合同》修订后条款

第十五部 二、基金费用计提方法、计提标准和 二、基金费用计提方法、计提标准和支
分 基金 支付方式 付方式

费用与税 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

收 本基金的管理费按前一日基金资产 本基金的管理费按前一日基金资产净
净值的 0.70%年费率计提。管理费的 值的 0.70%0.40%年费率计提。管理费
计算方法如下： 的计算方法如下：

H＝E×0.70%÷当年天数 H＝E×0.70%0.40%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每 基金管理费每日计算，逐日累计至每月
月月末，按月支付，由基金管理人向 月末，按月支付，由基金管理人向基金
基金托管人发送基金管理费划款指 托管人发送基金管理费划款指令，基金
令，基金托管人复核后于次月前 3 个 托管人复核后于次月前3个工作日内从
工作日内从基金财产中一次性支付 基金财产中一次性支付给基金管理人。
给基金管理人。若遇法定节假日、公 若遇法定节假日、公休假等，支付日期
休假等，支付日期顺延。 顺延。

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产 本基金的托管费按前一日基金资产净
净值的 0.20%年费率计提。托管费的 值的 0.20%0.10%年费率计提。托管费
计算方法如下： 的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数 H＝E×0.20%0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每 基金托管费每日计算，逐日累计至每月
月月末，按月支付，由基金管理人向 月末，按月支付，由基金管理人向基金
基金托管人发送基金托管费划款指 托管人发送基金托管费划款指令，基金
令，基金托管人复核后于次月前 3 个 托管人复核后于次月前3个工作日内从
工作日内从基金财产中一次性支取。 基金财产中一次性支取。若遇法定节假
若遇法定节假日、公休日等，支付日 日、公休日等，支付日期顺延。

期顺延。

本基金《基金合同》摘要……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。