公告日期：2023-07-17

天弘基金管理有限公司关于天弘稳利定期开放债券型 证券投资基金调低管理费、托管费、销售服务费并相
应修改相关法律文件的公告

为更好地满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规的规定及《天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，天弘稳利定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人天弘基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定调低本基金的管理费、托管费、销售服务费并相应修订《基金合
同》的有关内容，并报中国证监会备案。调整后的费率自 2023 年 7 月 17 日起生
效。现将有关事项公告如下：

一、调低管理费的方案

本基金的管理费由 0.70%年费率调低为 0.30%年费率。

二、调低管理费对《基金合同》的修订内容

将“第十五部分 基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的“1、基金管理人的管理费”由原来的：

“本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.70%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值”

修改为：

“本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值”。

三、调低托管费的方案

本基金的托管费由 0.20%年费率调低为 0.10%年费率。

四、调低托管费对《基金合同》的修订内容

将“第十五部分 基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的“2、基金托管人的托管费”由原来的：

“本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值”。

修改为：

“本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值”。

五、调低销售服务费的方案

本基金的销售服务费由 0.40%年费率调低为 0.30%年费率。

六、调低销售服务费对《基金合同》的修订内容

将“第十五部分 基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的“3、基金销售服务费”由原来的：

“本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，B 类基金份额的销售服务费年
费率为 0.40%。计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H 为 B 类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E 为 B 类基金份额前一日的基金资产净值”。

修改为：

“本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，B 类基金份额的销售服务费年
费率为 0.30%。计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H 为 B 类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E 为 B 类基金份额前一日的基金资产净值”。

七、重要提示

1、根据上述变更，基金管理人及基金托管人对《天弘稳利定期开放债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）和《天弘稳利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）进行了相应修订。修订后的《基金合同》、《托管协议》和《招募说明书》自 2023 年 7 月17 日起生效。

2、此次修订内容属于《基金合同》规定的基金管理人和基金托管人可以协商一致变更《基金合同》的事项，已履行了相关程序，且对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响。

3、投资者可登录本基金公司网站（www.thfund.com.cn）及中国证监会基金电子披露网站查阅修订后的《基金合同》等法律文件或拨打客户服务电话（95046）获取相关信息。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
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