公告日期：2022-08-20

汇添富基金管理股份有限公司关于提高旗下部分基金基金份额净值
精度并修改法律文件的公告

为更好地满足投资者理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和下述基金的基金合同的相关约定，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与各基金托管人协商一致，并
报中国证监会备案，决定自 2022 年 8 月 22 日起，提高旗下部分基金基金份额净值精确位
数至小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，并相应修订基金合同等法律文件的相关条款。现将具体事宜公告如下：

一、涉及提高基金份额净值精度事项的基金列表

序号

1

2

3

4

5

二、提高基金份额净值精度的相关事项说明

将上述基金的基金份额净值精度由保留到小数点后第 3 位（0.001 元）提高至保留到
小数点后第 4 位（0.0001 元）。

三、重要提示

1、上述基金的基金合同修订系因提高基金份额净值精度而作出，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及上述基金的基金合同的约定。

2、根据上述基金的基金合同修订内容，本基金管理人将同时对上述基金的托管协议、招募说明书中的相关内容进行更新，修订内容要点详细见附件。上述修订内容自 2022 年8 月 22 日起生效。

投资者欲了解详情，请登录本公司网站（www.99fund.com）查阅相关公告或拨打客户服务电话（400-888-9918）咨询相关事宜。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2022 年 8 月 20 日
附件：五只基金提高基金份额净值精度法律文件的修订内容要点

1、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同修订内容要点：

章节 修订内容要点

第六部分 基 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

金份额的申购与

赎回 原为：

本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数
点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产
承担。

修改为：

本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数
点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产
承担。

第十四部分 四、估值程序

基金资产估值

原为：

基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净
值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，
小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
修改为：

基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净
值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，
小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

第十四部分 五、估值错误的处理

基金资产估值

原为：

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的
措施确保基金资产估值的准确性、及时……
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