泰信鑫益定期开放基金净值日报2023-01-12更正公告 查看PDF原文
公告日期:2023-01-12
泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金开放日净值公告
估值日期:2023-01-12
公告送出日期:2023-01-13
基金名称 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金
基金简称 泰信鑫益定期开放
基金主代码 000212
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金管理人代码 50270000
基金托管人 中信银行股份有限公司
基金托管人代码 20090000
下属各类别基金的基金 泰信鑫益定期开 泰信鑫益定期开放 C
简称 放 A
下属各类别基金的交易 000212 000213
代码
下属各类别基金的前端 - -
交易代码
下属各类别基金的后端 - -
交易代码
下属各类别基金的份额 1.332 1.298
净值
下属各类别基金的份额 1.499 1.452
累计净值
除息日(场内) -
除息日(场外) -
基金实施分红等事项的 分红金额(单位:
特别说明 元/10份基金份额) -
其他事项说明 -
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