光大保德信基金管理有限公司旗下基金2021年12月31日基金份额净值及累计净值公告 
查看PDF原文
查看PDF原文
公告日期：2022-01-01
光大保德信基金管理有限公司
旗下基金 2021 年 12 月 31 日基金份额净值及累计净值公告
日期 基金代码 基金名称 基金份额 基金份额
净值(元) 累计净值
(元)
2021-12-31 000489 光大保德信岁末红利纯债债券 A 1.0508 1.2633
2021-12-31 000490 光大保德信岁末红利纯债债券 C 1.0461 1.2323
2021-12-31 000589 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 3.392 3.642
2021-12-31 001047 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 1.950 1.950
2021-12-31 001463 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 1.483 1.483
2021-12-31 001464 光大保德信鼎鑫混合 A 1.383 1.493
2021-12-31 001740 光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金 2.928 3.075
2021-12-31 001823 光大保德信鼎鑫混合 C 1.343 1.451
2021-12-31 001903 光大保德信欣鑫混合 A 1.635 2.142
2021-12-31 001904 光大保德信欣鑫混合 C 1.285 1.511
2021-12-31 001939 光大保德信睿鑫混合 A 1.587 1.810
2021-12-31 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式 A 1.0233 1.1756
2021-12-31 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式 C 1.0277 1.1491
2021-12-31 002075 光大保德信睿鑫混合 C 1.364 1.444
2021-12-31 002305 光大保德信风格轮动混合 A 1.517 1.517
2021-12-31 002405 光大保德信中高等级债券 A 1.3514 1.3920
2021-12-31 002406 光大保德信中高等级债券 C 1.3281 1.3682
2021-12-31 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
郑重声明：用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议，据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容，远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息，谨防上当受骗！
评论该主题
帖子不见了！怎么办？作者：您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者：，欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明：用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》
