公告日期：2024-02-29

易方达基金管理有限公司关于易方达投资级信用债债券型证券投资 基金调整基金份额净值计算小数点后保留位数并修订基金合同及托
管协议的公告

为更好地服务投资者，经与基金托管人协商一致，易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）决定调整易方达投资级信用债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额净值计算小数点后保留位数，并对本基金基金合同、托管协议进行修订。

现将相关事宜公告如下：

一、基金份额净值计算小数点后保留位数调整方案

将本基金的基金份额净值计算小数点后保留位数由小数点后 3 位变更为小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。

二、基金合同和托管协议的修订

本基金基金合同、托管协议修订内容详见附件。

本基金基金合同、托管协议的修订符合相关法律法规的规定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，且基金管理人已履行规定程序。

基金管理人将更新本基金的招募说明书相关内容。

三、本次调整基金份额净值计算小数点后保留位数事宜及修订后的基金合
同、托管协议自 2024 年 3 月 1 日起生效。

四、其他事项

1．本公告仅对本基金调整基金份额净值计算小数点后保留位数的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）及相关公告。

2．投资者可通过以下途径咨询有关详情

客户服务电话：400-881-8088

网址：www.efunds.com.cn

3．基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、
风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2024 年 2 月 29 日

附件：《易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修

订前后对照表》

一、基金合同修订对照表

章节 修订前 修订后

一、基金份额的发售时间、发售方式、 一、基金份额的发售时间、发售方式、
发售对象 发售对象

第四部分 3、发售对象 3、发售对象

基金份额 符合法律法规规定的可投资于证券投 符合法律法规规定的可投资于证券投
的发售 资基金的个人投资者、机构投资者和合格 资基金的个人投资者、机构投资者、合格境
境外机构投资者以及法律法规或中国证监 外投资者以及法律法规或中国证监会允许
会允许购买证券投资基金的其他投资人。 购买证券投资基金的其他投资人。

六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
途 1、本基金份额净值的计算，保留到小
第六部分 1、本基金份额净值的计算，保留到小 数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由
基金份额 数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入， 此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日
的申购与 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 的基金份额净值在当天收市后计算，并在
赎回 T 日的基金份额净值在当天收市后计算， T+1 日内公告。遇特殊情况，可以适当延迟
并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，可以适 计算或公告。

当延迟计算或公告。

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