公告日期：2024-02-07

富国国有企业债债券型证券投资基金

2024年第一次收益分配公告

公告送出日期：2024年02月07日

1公告基本信息

基金名称 富国国有企业债债券型证券投资基金

基金简称 富国国有企业债债券

基金主代码 000139

基金合同生效日 2013年09月25日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国国有企业债债券型证券投资

基金基金合同》、《富国国有企业债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2024年01月31日

下属分级基金的基金简称 富国国有企业债债券A/B 富国国有企业债债券 富国国有企业债债券

C D

前端 后端

下属分级基金的交易代码 000141 006683

000139 000140

基准日下属分级基金份额净值（单位： 1.0069 1.0064 1.0073

人民币元）

截止基准日下属 基准日下属分级基金可供分配利润 5,432,615.96 52,633,860.78 2,147,902.32

分级基金的相关 （单位：人民币元）

指标 截止基准日下属分级基金按照基金合

同约定的分红比例计算的应分配金额 2,716,307.98 － 1,073,951.16

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.030 － 0.030

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年02月08日

除息日 2024年02月08日……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。