公告日期：2017-09-20

　　嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金2017年第二次收

益分配公告

1公告基本信息

基金名称嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金

基金简称嘉实如意宝定期债券

基金主代码000113

基金合同生效日2013年6月4日

基金管理人名称嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称中国建设银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实如意宝定

期开放债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实如意宝

定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日2017年9月6日

下属分级基金的基金简称嘉实如意宝定期债券A/B嘉实如意宝定期债券C

下属分级基金的交易代码000113、000114000115

截止收益分

配基准日的

相关指标

基准日下属分级基金份额净值（单

位：元）

1.1451.134

基准日下属分级基金可供分配利

润（单位：元）

126,949,578.274,075,584.11

截止基准日下属分级基金按照基

金合同约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：元）

0.028920.02682

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）0.30000.3000

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年的第二次分红

注：（1）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为嘉实如意宝定期债券A/B每份基

金份额应分配金额0.02892元、嘉实如

意宝定期债券C每份基金份额应分配金额0.02682元，即嘉实如意宝定期债券A/B每10份基金份额应分

配金额0.2892元、嘉实如意宝定期债券C每

10份基金份额应分配金额0.2682元；（2）本次实际分红方案为嘉实如意宝定期债券A/B每10份基金份

额发放红利0.3000元、嘉实如意宝定期债券C

每10份基金份额发放红利0.3000元。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2017年9月22日

除息日2017年9月22日

现金红利发放日2017年9月25日

分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金......
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