公告日期：2021-08-12

关于嘉实如意宝定期开放债券型
证券投资基金第八个开放期开放申购、

赎回及转换业务的公告

公告送出日期：2021年8月12日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金

基金简称 嘉实如意宝定期债券

基金主代码 000113

基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2013年6月4日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 嘉实基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律

公告依据 法规以及 《嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实如意宝定期

开放债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2021年8月16日

赎回起始日 2021年8月16日

转换转入起始日 2021年8月16日

转换转出起始日 2021年8月16日

下属分级基金的基金简称 嘉实如意宝定期债券A 嘉实如意宝定期债券B 嘉实如意宝定期债券C

下属分级基金的交易代码 000113 000114 000115

该分级基金是否开放申购、赎回、转换 是 是 是

注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格

境外机构

投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

2 申购、赎回、转换业务的办理时间

（1）开放日及开放时间

2021年8月16日（含该日）至2021年9月10日（含该日）为本基金第八个开放期。 投资人在开放期内

的每个开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常

交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申

购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管

理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基

金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》” ）的有关规定在指定媒体上公告。

（2）申购、赎回开始日及业务办理时间

在确定开放期申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露

办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

如果由于不可抗力的原因导致原定开放起始日或开放期不能办理基金的申购与赎回， 开放起始

日或开放期相应顺延。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。

开放期内，投资者在基金合同约定之外时间提出申购、赎回申请的，视为下一个开放日的申请，其基金

份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格；但是，在开……
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