公告日期：2021-06-16

嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金(AB 类份额)基金产品资料概要更新
编制日期：2021 年 6 月 10 日
送出日期：2021 年 6 月 16 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实如意宝定期债券 基金代码 000113

下属基金简称 嘉实如意宝定期债券 A/B 下属基金交易代码 000113

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2013 年 6 月 4 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次

开始担任本基金基金经 2020 年 11 月 9 日

基金经理 王立芹 理的日期

证券从业日期 2007 年 11 月 1 日

本基金自基金合同生效之日起，有下列情形之一的，基金管理人与基金托管人协商一
致后，基金管理人在履行监管报告和信息披露程序后，可以终止本基金并按照基金合
其他 同的约定进行清算，且无需召开基金份额持有人大会。

1、基金合同生效后，开放期期满时，基金份额持有人数量不满 200 人的；2、基
金合同生效后，开放期期满时，基金资产净值低于 5000 万元的；3、基金合同生效后，
开放期期满时，基金前 10 大份额持有人持有基金份额总数超过基金总份额 90%的。

注:本基金 B 类基金份额，仅限嘉实基金网上直销销售，基金代码为 000114
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金谋求本金稳妥和稳定收益，在此基础上力争较高回报。

本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金主要投资于短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、
地方政府债、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转
债）、国债、央行票据、债券回购、银行存款等固定收益类资产。

投资范围 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购
或增发新股。本基金可持有因投资分离交易可转债而产生的权证，对因此持有的权证，
本基金应在其可交易之日起的 30 个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：除每个开放期的前 3 个月和后 3 个月以及开放期外，本基金投

资于债券的比例不低于基金资产的 80%。开放期内，本基金持有现金或到期日在一年以
内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当
程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

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