公告日期：2019-09-11

　　中信保诚基金管理有限公司关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金 A 份额折

算和赎回与转换转出结果的公告

中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2019 年 9 月 5 日在指定媒体及

网站上发布了《信诚新双盈分级债券型证券投资基金 A 份额开放赎回及转换转出业务的公告》（简称

“《开放公告》”）和《中信保诚基金管理有限公司关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金 A 份额折算

方案的公告》（简称“《折算公告》”）。2019 年 9 月 9 日为信诚新双盈分级债券型证券投资基金 A 份

额（以下简称“新双盈 A”）第七个运作周年的首个基金份额折算基准日及开放日，现将相关事项公告如下：

一、本次新双盈 A 的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2019 年 9 月 9 日，折算后，新双盈 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，新双

盈 A 的折算比例为 1.008424658。折算前，新双盈 A 的基金份额总额为 8,680,025.95 份，折算后，新双盈

A 的基金份额总额为 8,753,152.20 份。各基金份额持有人持有的新双盈 A 经折算后的份额数采用四舍五入

的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

投资者自 2019 年 9 月 9 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的新双盈 A 的份额折算结果。

二、本次新双盈 A 开放赎回与转换转出的确认结果

根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的新双盈 A 的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的新双盈A 赎回份额为 712,172.76 份。

信诚新双盈分级债券型证券投资基金 B 份额（以下简称“新双盈 B”）的份额数为 3,720,011.12 份。根据

《基金合同》的规定，新双盈 A、新双盈 B 的份额配比原则上不超过 7:3。

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