公告日期：2022-12-13

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了乐歌人体工

学科技股份有限公司（证券简称：乐歌股份，代码：300729）、浙江佐力药业股

份有限公司（证券简称：佐力药业，代码：300181）、湛江国联水产开发股份有

限公司（证券简称：国联水产，代码：300094）非公开发行 A 股股票的认购。

根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》
等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资乐歌股份、佐力药业、国联水产本次

非公开发行 A 股股票的相关信息公告如下：

总成本占 账面价值

基金 证券名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 限售期
名称 （股） （元） 净值比例 （元） 产净值比

例

华夏磐利
一年定期

开放混合 乐歌股份 1,535,106.00 25,513,461.72 2.07% 25,620,919.14 2.08% 6 个月
型证券投
资基金
华夏磐润
两年定期

开放混合 乐歌股份 659,616.00 10,962,817.92 2.91% 11,008,991.04 2.92% 6 个月
型证券投
资基金
华夏收入

混合型证 佐力药业 1,019,367.00 9,999,990.27 0.44% 10,723,740.84 0.48% 6 个月
券投资基

金
华夏磐润
两年定期

开放混合 佐力药业 1,121,304.00 10,999,992.24 2.92% 11,796,118.08 3.13% 6 个月
型证券投
资基金
华夏盛世

精选混合 佐力药业 713,557.00 6,999,994.17 0.48% 7,506,619.64 0.51% 6 个月
型证券投
资基金
华夏磐利

一年定期 国联水产 10,619,469.00 47,999,999.88 3.90% 59,893,805.16 4.86% 6 个月
开放混合
型证券投

资基金
华夏磐润
两年定期

开放混合 国联水产 3,252,212.00 14,699,998.24 3.90% 18,342,475.68 4.87% 6 个月
型证券投
资基金

注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 12 月 9 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二二年十二月十三日

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