公告日期：2023-08-07

易方达基金管理有限公司关于易方达天天理财货币市场基金增设 D
类基金份额并修订基金合同、托管协议的公告

为满足投资者需求，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，易方达基金管理有限公司决定对易方达天天理财货币市场基金（以下简称“本基金”）增设 D 类基金份额，并对本基金基金合同、托管协议进行修订。

现将相关事宜公告如下：

一、本基金增设 D 类基金份额的方案

（一）基金份额的分类

本基金增设 D 类基金份额后，将分设 A 类、B 类、C 类、D 类、R 类五类
基金份额，其中 A 类、B 类、C 类、R 类为原基金份额。各类基金份额单独设置
基金代码，分别计算并公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。各类基金份额基本信息如下表：

基金份额类别 基金代码 基金份额简称

A 类基金份额 000009 易方达天天理财货币 A

B 类基金份额 000010 易方达天天理财货币 B

C 类基金份额 005122 易方达天天理财货币 C

D 类基金份额 018810 易方达天天理财货币 D

R 类基金份额 000013 易方达天天理财货币 R

其中，本基金 R 类基金份额仅限特定投资群体进行申购。

特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围，并按规定向中国证监会备案。

（二）D 类基金份额的首次申购最低金额

D 类基金份额的首次申购最低金额不进行限制，在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对首次申购最低金额有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相
关规定。

（三）D 类基金份额的申购、赎回价格

D 类基金份额申购、赎回价格为人民币 1.00 元。

（四）D 类基金份额的费用

1．管理费和托管费

D 类基金份额的管理费率、托管费率与原基金份额相同。

2．销售服务费

D 类基金份额销售服务费年费率为 0.01%，按前一日 D 类基金份额基金资产
净值的 0.01%年费率计提。

3．除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取申购费用和赎回费用。

（五）D 类基金份额的投资管理

本基金各类基金份额的资产合并进行投资管理。

（六）D 类基金份额的持有人大会表决权

基金份额持有人所持每份 D 类基金份额与每份其他基金份额有同等表决权。
（七）D 类基金份额的收益分配方式

D 类基金份额收益分配方式与原基金份额相同。

（八）D 类基金份额的销售机构

1.直销机构：

本公司直销机构暂不开放本基金 D 类基金份额日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。

2.非直销销售机构：

（1）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：缪建民

联系人：季平伟

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

（2）山西证券股份有限公司

注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：王怡里

联系人：刘怡廷

联系电话：18303415452

客户服务电话：95573

传真：0351-8686619

网址：http://www.i618.com.cn

基金管理人可根据情况变更或增减非直销销售机构并在基金管理人网站公示。

二、基金合同和托管协议的修订

本基金基金合同、托管协议修订内容详见附件《易方达天天理财货币市场基金基金合同、托管协议修订前后对照表》。

本基金基金合同、托管协议的修订符合相关法律……
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