万家基金莫海波:2024年行情怎么看?我在最新季报中说了这些!
万家基金
2024-01-22 16:14:58
来自上海
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基金经理账号直达>>>@万家基金莫海波

近日,各家基金开始陆续披露2023年第四季度报告,从中可以看到基金经理对过往的总结,以及对2024年的市场展望,小伙伴们对于感兴趣的基金不妨多多关注一下。

最近,我所管理的多只基金产品也披露了2023年四季报。我在报告中回顾:2023 年四季度市场整体震荡下跌,多数板块表现不佳,高股息板块表现较好。国庆节后,高频数据略超市场预期,反应政策落地效果逐步显现。财政政策力度超出市场预期,为 2024 年的经济增长做好政策储备。

我所管理的万家品质万家和谐、万家社会责任等产品,在四季度持仓结构上变化不大,以 TMT 和农林牧渔行业为主,仓位维持在 90%左右。

考虑到未来 2-3个月左右时间,国内外宏观环境全面边际改善,而 2023 年四季度财政政策、地产政策持续发力,为 2024 年的经济增长做好政策储备,预计 2024 年经济企稳回升,A 股企业盈利大概率逐渐走出底部。

当前 A 股整体估值依然处于较低区间,随着国内政策继续发力、海外经济需求回暖,未来 A 股指数有望开启震荡向上。

板块方面,维持对农林牧渔、AI 持续看好的观点。

展望 2024年,转基因玉米种子预计提价 30%-60%,渗透率有望在 3-5 年达到80%,届时市场空间也将有显著提升,产业链各环节均有望从中受益。转基因玉米种子的研发和销售门槛较高,未提前布局的中小种子企业或将在未来面临无种子可卖的局面。与此同时,转基因商业化后,种子行业知识产权保护的难度将显著降低,龙头种企市场份额有望进一步提升。

展望 2024 年,AI 产业有望看到不少新变化——OpenAI、谷歌等公司的多模态模型带来新的惊喜,模型的升级有望驱动AI 硬件的需求取得显著提升;GPT 等大语言模型的底座—Transformer 模型也有望应用到文生图和文生视频领域,其效果和可控性或有显著的提升;2024 年有望成为 AI 技术和应用落地的元年,产业发展前景广阔,相关 TMT 行业的公司将在这一产业浪潮中受益。

#2800点时的基金经理们在想什么?##沪指再度失守2800 北资逆势买入#

$万家品质生活混合A(OTCFUND|519195)$

$万家品质生活混合C(OTCFUND|016600)$

$万家臻选混合(OTCFUND|005094)$

$万家和谐增长混合A(OTCFUND|519181)$

$万家和谐增长混合C(OTCFUND|016954)$

人气基>>>$万家北证50成份指数发起式A(OTCFUND|018120)$


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