【市场研判】 国内经济复苏整体仍延续偏弱态势,短期股指存在阶段性超跌反弹机会,中期预计偏震荡运行。
【行业配置】
中期仍是聚焦产业趋势更加明晰的细分方向:
细分赛道可持续或有望迎来0-1过程的子领域—零食/珠宝/
智能汽车/MR/AI应用/卫星互联网等;
产业周期拐点明确—猪/消费电子/医药(院内&创新药&CXO)
短期维度关注经营效率持续体现,供需格局与报表出清的顺周期:部分可选消费/地产链/航空(偏个股逻辑);
策略维度关注海外流动性驱动的港股/工业金属/贵金属,以及中期应对宏观预期波动风险及顺应资金结构的高股息红利资产
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