重磅政策终落地,A股收复3000点
鹏华基金闫冬
2023-10-30 10:59:21
来自广东
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  过去一周,国内主要股指大多上涨。全球主要股指涨少跌多,其中,科创100、沪深300、恒生指数涨幅分别为2.44%、1.48%、1.32%。汇金增持ETF,上市公司回购潮,中美关系进一步缓和下,北向资金近两日连续净流入。纳斯达克指数跌幅居前,跌幅为2.62%。在A股31个申万行业中有 26 个上涨,其中领涨的指数是农林牧渔、医药生物和食品饮料,涨幅分别是 5.12%、4.60%和 4.34%,顺周期中超跌的钢铁、化工也涨幅靠前。在下跌行业中领跌的行业为美容护理、通信和煤炭,跌幅分别为 2.18%、1.86%和 1.09%。

数据来源:Choice,截至2023.10.29 

国内宏观:

  10月24日,十四届全国人大常委会第六次会议表决通过了关于批准国务院增发国债和2023年中央预算调整方案的决议,内容如下:中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元,增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方,集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板,整体提升我国抵御自然灾害的能力。全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元,预计赤字率由3%提高到3.8%左右。2023年9月,规模以上工业企业利润同比增长11.9%,产成品库存同比增速继续回升至3.1%。9月,工业企业利润同比增速维持高位,产成品库存增速连续两月回升或进一步确认企业供需环境的改善。这与三季度工业企业产能利用率季调后继续回升、PPI同比降幅继续收窄指向一致。分行业来看,8、9月份主要是中下游利润改善,出现补库迹象。9月,中游当中,燃料加工、黑色加工、有色加工仍是利润的主要支撑。从对利润同比增速的拉动来看,9月,燃料加工、黑色加工、有色加工的拉动仍然保持在较高水平;从拉动的边际变化来看,9月化学原料由拖累项转为拉动项,且三季度拖累逐月收窄,这与三季度化工行业景气度改善、生产较为旺盛表现一致。

数据来源:Choice,截至2023.10.29 


商品:

  国际油价冲高后有所回撤,国内原材料价格整体上行。上周布伦特原油价格环比回落1.4%至90.5美元/桶。原材料价格整体走高,螺纹钢/铜/水泥价格环比上行1.8%/0.2%/2.8%。中游化工品价格上行,氯化钾/尿素/聚乙烯价格回升2.3%/1.5%/1.3%。运价方面,BDI指数环比回落23.6%。农产品价格指数整体回落0.8%,其中猪肉/小麦价格环比回落2.4%/1.7%。

数据来源:Choice,截至2023.10.29 


三季报:

  从A股上市公司三季报表现来看,截至10月28日晚,全A共有3873家上市公司披露三季度盈利数据,披露率为73%。基于已披露三季报盈利的上市公司可比口径计算,全A前三季度盈利增速-2.0%,降幅较上半年收窄1.5pct。结构上,前三季度盈利增速靠前的行业为交通运输(364%)、消费者服务(55%)、电力及公用事业(51%);而农林牧渔、房地产、电力设备及新能源行业的前三季度盈利增速较上半年有回落。另外,近期上市公司回购积极性持续提升有助于提振市场信心,截至10月28日,10月共有95家上市公司发布回购预案,拟回购金额为135亿元,较9月预案拟回购金额增长13%。

数据来源:Choice,截至2023.10.29  


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