出海带来增量空间
周五有传言一线城市将全面放开限购,在消息刺激下,地产、证券大涨,推动了指数上涨。接下来需观注消息是否能够兑现,毕竟房地产对经济发展至关重要。预计在消息面平稳的背景下,市场还是以结构性机会为主,尤其是年报和一季报业绩超预期的公司。 本周在一季报公布后,重新增持了集中式逆变器(原来减持是担心业绩下滑,实际公布的业绩增长强劲)。目前持有廉价航空、白酒、新能源、汽车零部件、叉车等,平均仓位5成左右。近期一线白酒公布的一季度业绩表现良好,说明集中度提升背景下名酒继续挤占一般酒企的市场份额,我们持有的某区域白酒业绩也大幅超出市场预期。 年报和一季报即将披露完毕,业绩引发的股价波动进入尾声,预计市场运行的节奏将平稳很多。投资上,捕捉结构性机会仍然是核心策略。今年以来,国内经济低位徘徊,股价表现较好的行业和公司,基本上都是出海带来增量空间的标的。全球化是中国企业打开成长天花板的必然选择。尽管出海会面临各种非贸易因素的干扰,但中国产能拓展全球是大趋势。有鉴于此,继续看好以制造为主的中国优势产业,包括汽车零部件、工控和工程机械、医疗器械等。
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