业绩股引板化工板块，二十厘米个股依然是主力军！_中衡设计(603017)股吧

资金在等待财报风险释放，同时五一小长假将来临，进场的意愿还不太足。在存量博弈情况下，结构轮动依然比较快。主题热点活跃度不强，难以带动人气，同时绩差与绩优股分化，绩差股持续释放风险，需要小心谨慎，绩优股保持坚挺，回调是布局机会。政治局会议可能释放的政策信号需要重点关注，这对后续市场走势有比较重要的影响。策略上还是需要保持耐心，可以适当增加仓位，把握好建仓节奏，重点还是围绕业绩明朗且向好的优质公司。

从行业看，来回切换的特征较明显，今天表现较好板块基本上是昨天领跌的低估值高股息类，医药板块有一定持续性，主要是减肥药主题带动。而昨天走强的科技类及设备更新类板块则走弱。笔者认为在成交量有限情况下，这种轮动的格局将持续，操作上不宜追高，回调的时候挖掘优质公司布局是较优策略。

在主题热点方面，市场近期在低空经济、减肥药、固态电池等方向反复有所活跃，但热度已经逐步降低，炒冷饭的带动性和持续性一般。今天市场挖掘了化工板块进行炒作，钛白粉、磷化工、草甘磷等领涨，主要是近期化工龙头业绩表现十分优异，部分化工品涨价预期较强，这是后续选股的关键，可以适当注意业绩优秀的公司。

尽管市场近期持续呈现出个股涨多跌少的相对偏强震荡态势，但成交金额连续三日低于8000亿，从赚钱效应来看，活跃资金愈发集中于低空经济和业绩超预期两大主线之上，而上证指数则在银行等高股息的坚挺表现支撑下仍有力站稳3000点上方。尽管市场资金的短期追高意愿依然不足，但除去近期一批业绩暴雷的品种亏钱效应仍居高不下外，此前领跌的一批前期连板股相继出现止跌和反核动作，可见市场情绪已经相比上周出现明显修复迹象。但公募等主流机构资金目前对于未披露财报的公司业绩表现仍相对悲观，因此市场在节前想要摆脱目前盘局的概率相对有限。

二、市场回顾

今日43股涨停，12股炸板，封板率为78%，中衡设计7连板，奥维通信、亚太实业4连板，科新发展3连板，威创股份、博信股份、川大智胜、西藏旅游、东方环宇2连板，万丰奥威5天3板，中设股份7天3板，亚邦股份3天2板。总体上个股涨多跌少，全市场超2900只个股上涨。沪深两市今日成交额7743亿，较上个交易日缩量211亿。板块方面，钛白粉、磷化工、减肥药、物流等板块涨幅居前，军工信息化、小家电、鸿蒙、卫星导航等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.27%，深成指涨0.14%，创业板指跌0.04%。北向资金全天净买入3.49亿，其中沪股通净买入9.21亿元，深股通净卖出5.72亿元。

连板股方面，昨日走出地天板的低空设计概念股中衡设计晋级7连板，军工信息化概念股奥维通信和化工股亚太实业晋级4连板，带动连板晋级率回升至50%。尽管昨日首板股晋级率仍维持较低水平，但此前连续16日跌停的ST宁科走出地天板反核，加上2连板的博信股份以及午后反核上板的春光科技等前期高标股的修复动作也反映出市场情绪的退潮基本告一段落。不过此前势头强劲的20CM方向今日出现一定转弱迹象，昨日收出2连板的蓝海华腾今日高开低走收出长阴，昨日2进3失败的广哈通信全天维持低位震荡，20CM首板股也相比昨日下降一半以上。后续20CM方向的亏钱力度若继续加强，则10CM方向的连板股和低位反核品种人气有望继续得以修复。

三、板块分析

1、低空经济

深圳、安徽等多地低空经济建设再获进展，加上海南至广东间的无人机公共货运物流跨海首飞仪式正式举行，使得低空经济概念人气仍然高涨，叠加业绩预增助攻的人气龙头万丰奥威晋级2连板，双一科技、建新股份等涨幅靠前，低空设计概念中衡设计晋级7连板继续向上拓展整个板块高度空间，并带动中衡设计、招标股份等低空基建设计方向。午后低空旅游概念股岭南控股涨停带动旅游、物流等低空经济相关应用领域纷纷展开补涨。尽管近期低空经济板块的行情持续扩散反映出资金对于板块内多数高位股心态趋于谨慎，但其盘中各细分轮动活跃和高低切换也有助于内部分歧的提前释放，若短期出现获利盘的短暂释放动作，也对其后期行情的继续扩散深化形成有利支撑。

2、磷化工

今年一季度以来众多化工产品纷纷掀起涨价浪潮，叠加不少公司发布的业绩表现超预期，化工板块近期表现渐入佳境，其中多次全行业上调产品价格的钛白粉概念率先启动，包括一季报净利润同比增长超30倍的鲁北化工和去年净利润增长近2倍的惠云钛业在内的多股涨停，进而带动磷化工股六国化工、染料股亚邦股份等在内的十余家个股大涨超10%。而受益TMA（偏苯三酸酐）价格飙升，国内产能最大的正丹股份在短短不到2周内实现2倍以上涨幅，近期其维持高位震荡并进而带动醋化股份、博汇股份等上游原材料方向展开补涨。化工板块的大面积爆发加上大宗商品价格的回暖，也带动有色、煤炭等资源板块展开修复动作。与资源股不同的是，化工板块由于其中的产业链和化工品类的涨价驱动逻辑复杂且较为独立，因此其后续想要延续普涨难度较大，目前TMA的供需持续吃紧下，人气龙正丹股份的表现或仍将在一定程度上左右化工板块的后续表现。

3、新能源

新能源赛道盘中展开不俗反弹行情，中金公司研报称，未来固态/半固态电池有望成为未来飞行汽车的主流应用电池产品的消息，刺激此前高人气的固态电池概念盘中展开一波凌厉拉升，紫建电子、三祥新材双双涨停，联创股份、道氏技术、翔丰华、美联新材等纷纷大涨。此外一季报净利润同比增近3倍的光伏支架股中信博一度逼近20CM涨停，带动风、光、储赛道盘中展开不俗反弹动作，例如意华股份、京山轻机、爱旭股份等细分龙头品种位居涨幅前列。此前提请全国人大审议的新版能源法中，明确能源结构调整方向，支持优先开发可再生能源，有序推动非化石能源替代化石能源、低碳能源替代高碳能源，或对后续几年的可再生能源发电的投资装机规模打下坚实基础，在打消产能过剩带来的业绩下滑疑虑后，新能源赛道的阶段性估值修复或有望开启。

4、AI概念股

昨晚Meta发布财报预期二季度营收增速或将放缓，使得该股盘后重挫超10%，使得AI概念股全天表现疲软，罗博特科、天孚通信、中际旭创等光模块人气股纷纷跌超2%。中文在线昨晚发布的一季报业绩增亏，也对AI应用端形成冲击。不过Meta业绩指引下调与其自身的资本开支大增直接相关，此后谷歌、微软等大厂的财报也将相继发布，若资本开支的开启成为全行业普遍现象，将打消市场对于这些海外科技巨头的业绩增长疑虑，同时也将验证算力等AI硬件设备的高景气度。结合近期国内AI概念股的整体表现仍与这些海外巨头股价波动深度绑定，后续AI概念股特别是光模块、铜缆高速连接器、AI服务器等硬件端的后续着眼点将从近期的业绩层面转向后续产业链投资端和需求端方向转化。

四、涨停股归类

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