公告日期：2023-06-30

关于 2023 年邹城市城资控股集团有限公司公司债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）作为 2023 年邹城市城资控股集团有限公司公司债券（以下简称“本次债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改财金[2011]1756号）的有关规定，对邹城市城资控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）在 2022 年度履约情况以及偿债能力进行了跟踪分析，具体情况公告如下：

一、 本次债券基本情况

1、 发行人：邹城市城资控股集团有限公司。

2、 债券名称：2023年邹城市城资控股集团有限公司公司债券。
3、 债券代码 ： 184691.SH（上海证券交易所）、2380024.IB（银行间市场）。

4、 上市地点：上海证券交易所、银行间市场。

5、 发行总额：2.7 亿元。

6、 债券期限及利率：不超过 7 年期，同时设置本金提前偿付
条款，债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。债券票面利率为 7.50%，在债券存续期内固定不变。

7、 本息支付方式：每年付息一次，同时设置提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末按照剩余债券每百元本金值
20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

8、 债券上市时间：

发行首日：2023 年 1 月 19 日

上市交易日：2023 年 2 月 3 日（上海证券交易所）、2023 年 1 月
18 日（银行间市场）

9、 承销团成员：本次债券主承销商为国融证券股份有限公司，分销商为东吴证券股份有限公司。

10、 担保方式：本次债券为无担保债券。

11、 信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA+级，本次债券的信用等级为 AA+级。
12、 公司信息披露事务联系人

姓名：张文静

联系地址：山东省济宁市邹城市金山大道 666 号

电话：0537-5112629

传真：0537-5112629

13、 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 ： 中 国 债 券 信 息 网
（www.chinabond.com.cn）、上海证券交易所（www.sse.com.cn）

二、 发行人的履约情况

1、 办理上市或交易流通情况

发行人已按照本次债券募集说明书的约定，在发行完毕后 1 个
月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本次债券上市或交易
流通。本次债券于 2023 年 2 月 3 日上海证券交易所市场上市流通，
简称“23 邹城资”，债券代码“184691.SH”；于 2023 年 1 月 28 日在
全国银行间债券市场交易流通，简称“23 邹城债 ”，债券代码“2380024.IB”。

2、 本次债券利息兑付情况

本次债券计息期限为 2023 年 1 月 20 日至 2030 年 1 月 19 日，
均是按年计息，每年付息一次；如遇法定节假日或休息日，则均是顺延至其后的第一个工作日；第 3 年末起，均是逐年按照剩余债券每百元本金值 20%还本。

本次债券于 2023 年 1 月 20 日起息，2022 年度本次债券不涉及
债券利息兑付情况。

3、 本次债券募集资金运用情况

本次债券募集资金 2.70 亿元，扣除承销费后的募集资金净额为2.6514亿元,募集资金均全数用于邹城市亚圣文化博览园建设项目，符合募集说明书的约定。

本次债券发行于 2023 年 1 月 17 日，截至 2022 年末本次债券不
涉及募集资金使用情况。

4、 募集资金使用专户及偿债资金专户情况

公司在招商银行股份有限公司济南分行为本次债券设立了募集资金及偿债资金专户。

本次债券发行于 2023 年 1 月 17 日，截至 2022 年末本次债券不
涉及募集资金使用及专户使用情况。

5、 发行人信息披露情况

发 行 人 与 本 次 债 券 相 关 的 信 息 均 在 上 海 证 券 交 易 所
（ www.sse.com.cn ） 披 露 和 中 国 债 券 信 息 网
（www.chinabond.com.cn）。2022年度，本次债券未披露公告文件。
三、 发行人偿债能力

（一）发行人基本情况

企业名称：邹城市城资控股集团有限公司

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