公告日期：2023-06-30

北京汽车集团有限公司

（住所：北京市顺义区双河大街 99 号）

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人：首创证券股份有限公司

（住所：北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层）

2023 年 6 月


重要声明

首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）编制本报告的内容及信息均来源于北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”、“发行人”或“公司”）对外公告的《北京汽车集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或者不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为首创证券所作的承诺或声明。


目录


重要声明...... 1

目录...... 2

第一章 公司债券概况...... 3

第二章 受托管理人履行职责情况...... 15

第三章 发行人 2022 年度经营和财务状况...... 16

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 19

第五章 发行人偿债意愿和能力分析...... 23
第六章 本次债券内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析 24

第七章 公司债券本息偿付情况...... 27

第八章 募集说明书中约定的其他义务...... 30

第九章 债券持有人会议召开情况...... 31
第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施...... 32

第十一章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 33

第一章 公司债券概况

一、北京汽车集团有限公司 2018 年公开发行公司债券

1、核准文件和核准规模：经中国证监会“证监许可[2018]1327 号”文核准
北京汽车集团有限公司 2018 年公司债券发行，核准规模不超过 20 亿元（含 20
亿元）。

2、债券名称：北京汽车集团有限公司 2018 年公开发行公司债券。

3、发行规模：本期债券发行规模为人民币 10 亿元。

4、债券代码及简称：债券代码“143774”、债券简称“18 北汽集”。

5、发行主体：北京汽车集团有限公司

6、债券期限： 5 年期债券。

7、债券利率：债券利率为 4.69%，在债券存续期内固定不变。

8、起息日：2018 年 8 月 31 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2018 年至 2023 年每年的 8 月 31 日。前述
日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
10、兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年 8 月 31 日。前述日期如遇法定节
假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

11、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期另计利息。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

12、担保情况：本期公司债券无担保。

金。

14、债券受托管理人：首创证券股份有限公司。

二、北京汽车集团有限公司 2018 年公开发行公司债券(第二期)
1、核准文件和核准规模：经中国证监会（证监许可[2018]1327 号文）核准，
发行人获准在中国境内向 合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元（含 20亿元）的公司债券。

2、债券名称：北京汽车集团有限公司 2018 年公开发行公司债券(第二期)
3、发行规模：本次债券发行总额不超过人民币 10 亿元。

4、债券代码及简称：债券代码“143856”、债券简称“18 北汽 02”。

5、发行主体：北京汽车集团有限公司

6、债券期限： 5 年期债券。

7、债券利率：债券利率为 4.48%，在债券存续期内固定不变。

8、起息日：2018 年 10 月 19 日。

9、付息日：2018 年至 2023 年间每年的 10 月 19 日为本次债券上一计息年
度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息。

10、兑付日：本次债券的本金支付日为 2023 年 10 月 19 日。如遇法定节假
日或休……
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