公告日期：2020-06-29

厦门航空有限公司公司债券受托管理事务报告（ 2019 年度）

债券简称： 19 厦航 01 债券代码： 163004.SH

厦门航空有限公司

公司债券受托管理事务报告

（ 2019 年度）

发行人

厦门航空有限公司

（ 厦门市湖里区埭辽路 22 号）

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2020 年 6 月

厦门航空有限公司公司债券受托管理事务报告（ 2019 年度）

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重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公

司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《厦门航空有限

公司公开发行2019年公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）及其

它相关信息披露文件以及厦门航空有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）

出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信证券股份有限公司

（以下简称“中信证券”或“受托管理人”）编制。中信证券编制本报告的内容

及信息均来源于发行人对外公布的《厦门航空有限公司公司债券2019年年度报

告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的资料或说明以及第三方中介机构出

具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺

或声明。

如无特别说明，本报告中相关用语具有与本次债券募集说明书中相同的含

义。

厦门航空有限公司公司债券受托管理事务报告（ 2019 年度）

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目 录

第一节 公司债券概况································ ·························· 4

第二节 债券受托管理人履职情况 ································ ··········· 6

第三节 发行人 2019 年度经营情况和财务状况 ·························· 8

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ····················10

第五节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ········· 11

第六节 债券本息偿付情况 ································ ··················12

第七节 发行人偿债意愿和能力分析 ································ ······13

第八节 跟踪评级情况································ ························14

第九节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ··············15

第十节 债券持有人会议召开情况 ································ ·········16

第十一节 发行人出现重大事项的情况 ································ ···17

厦门航空有限公司公司债券受托管理事务报告（ 2019 年度）

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第一节 公司债券概况

一、公司债券核准情况及核准规模

发行人经中国证监会于 2019 年 4 月 15 日印发的“证监许可[2019]708 号”

文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）的

公司债券。

本次债券采取分期发行的方式， 2019 年 11 月发行人面向合格投资者发行

规模为 15 亿元的“ 厦门航空有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）”，

债券简称“ 19 厦航 01”。

二、债券基本情况

（一） 19 厦航 01

发行主体： 厦门航空有限公司。

债券名称： 厦门航空有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）。

债券简称： 19 厦航 01。

债券代码： 163273.SH。

发行日：发行首日为 2019 年 11 月 18 日，发行截止日为 2019 年 11 月 20

日。

期限： 3 年。

债券余额： 15 亿元。

付息日期： 2020 年至 2022 年每年的 11 月 20 日，如遇法定节假日或休息

日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。

兑付日期： 2022 年 11 月 20 日，如遇法定及政府指定节假日或休息日，则

顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。

厦门航空有限公司公司债券受托管理事务报告（ 2019 年度）

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利率： 3.58%，存续期内固定不变。

还本付息方式： 本……
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